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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 叶乐天
- 成立日期：
- 2013-03-28
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 2.34亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.4477 |
2.6542 |
-0.0284 |
-0.80 |
| 2026-02-12 |
1.4594 |
2.6659 |
-0.0080 |
-0.23 |
| 2026-02-11 |
1.4627 |
2.6692 |
-0.0095 |
-0.27 |
| 2026-02-10 |
1.4666 |
2.6731 |
-0.0007 |
-0.02 |
| 2026-02-09 |
1.4669 |
2.6734 |
0.0429 |
1.22 |
| 2026-02-06 |
1.4492 |
2.6557 |
-0.0153 |
-0.43 |
| 2026-02-05 |
1.4555 |
2.6620 |
0.0027 |
0.08 |
| 2026-02-04 |
1.4544 |
2.6609 |
0.0206 |
0.59 |
| 2026-02-03 |
1.4459 |
2.6524 |
0.0470 |
1.36 |
| 2026-02-02 |
1.4265 |
2.6330 |
-0.0545 |
-1.55 |
| 2026-01-30 |
1.4490 |
2.6555 |
-0.0330 |
-0.93 |
| 2026-01-29 |
1.4626 |
2.6691 |
0.0451 |
1.29 |
| 2026-01-28 |
1.4440 |
2.6505 |
-0.0085 |
-0.24 |
| 2026-01-27 |
1.4475 |
2.6540 |
0.0070 |
0.20 |
| 2026-01-26 |
1.4446 |
2.6511 |
-0.0245 |
-0.69 |
| 2026-01-23 |
1.4547 |
2.6612 |
0.0192 |
0.55 |
| 2026-01-22 |
1.4468 |
2.6533 |
-0.0068 |
-0.19 |
| 2026-01-21 |
1.4496 |
2.6561 |
-0.0194 |
-0.55 |
| 2026-01-20 |
1.4576 |
2.6641 |
0.0080 |
0.23 |
| 2026-01-19 |
1.4543 |
2.6608 |
-0.0036 |
-0.10 |