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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 叶乐天
- 成立日期：
- 2013-03-28
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 2.34亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.3970 |
2.6035 |
-0.0257 |
-0.75 |
| 2026-04-02 |
1.4076 |
2.6141 |
-0.0150 |
-0.44 |
| 2026-04-01 |
1.4138 |
2.6203 |
0.0402 |
1.19 |
| 2026-03-31 |
1.3972 |
2.6037 |
-0.0041 |
-0.12 |
| 2026-03-30 |
1.3989 |
2.6054 |
0.0090 |
0.27 |
| 2026-03-27 |
1.3952 |
2.6017 |
0.0255 |
0.76 |
| 2026-03-26 |
1.3847 |
2.5912 |
-0.0332 |
-0.98 |
| 2026-03-25 |
1.3984 |
2.6049 |
0.0383 |
1.14 |
| 2026-03-24 |
1.3826 |
2.5891 |
0.0424 |
1.28 |
| 2026-03-23 |
1.3651 |
2.5716 |
-0.1212 |
-3.53 |
| 2026-03-20 |
1.4151 |
2.6216 |
-0.0228 |
-0.66 |
| 2026-03-19 |
1.4245 |
2.6310 |
-0.0407 |
-1.17 |
| 2026-03-18 |
1.4413 |
2.6478 |
0.0155 |
0.45 |
| 2026-03-17 |
1.4349 |
2.6414 |
-0.0024 |
-0.07 |
| 2026-03-16 |
1.4359 |
2.6424 |
0.0209 |
0.60 |
| 2026-03-13 |
1.4273 |
2.6338 |
-0.0048 |
-0.14 |
| 2026-03-12 |
1.4293 |
2.6358 |
-0.0073 |
-0.21 |
| 2026-03-11 |
1.4323 |
2.6388 |
0.0119 |
0.34 |
| 2026-03-10 |
1.4274 |
2.6339 |
0.0405 |
1.18 |
| 2026-03-09 |
1.4107 |
2.6172 |
-0.0252 |
-0.73 |