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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 叶乐天
- 成立日期：
- 2013-03-28
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 2.43亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
恒瑞医药 |
2118.77 |
|
6.32% |
| 2 |
贵州茅台 |
1646.29 |
|
4.91% |
| 3 |
伊利股份 |
1632.34 |
|
4.87% |
| 4 |
工商银行 |
1603.13 |
|
4.79% |
| 5 |
中国平安 |
1549.22 |
|
4.62% |
| 6 |
兴业银行 |
1414.52 |
|
4.22% |
| 7 |
招商银行 |
1340.80 |
|
4.00% |
| 8 |
兆易创新 |
1296.18 |
|
3.87% |
| 9 |
海康威视 |
1149.72 |
|
3.43% |
| 10 |
汇川技术 |
1092.32 |
|
3.26% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.57% |
5.27% |
5.50% |
12.53% |
21.42% |
3.46% |
30.13% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
3.01% |
5.00% |
2.32% |
22.04% |
31.48% |
3.32% |
27.47% |
| 同类型阶段排名 |
2307/6534 |
3254/6534 |
1608/6534 |
4088/6534 |
4126/6534 |
3439/6534 |
2756/6534 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
1.4547 |
2.6612 |
0.0339 |
0.97% |
| 2026-01-05 |
1.4407 |
2.6472 |
0.0841 |
2.47% |
| 2025-12-31 |
1.4060 |
2.6125 |
0.0037 |
0.11% |
| 2025-12-30 |
1.4045 |
2.6110 |
-0.0058 |
-0.17% |
| 2025-12-29 |
1.4069 |
2.6134 |
-0.0170 |
-0.50% |
