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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 蔡铮,邵文婷
- 成立日期：
- 2015-05-27
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 57.64亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
1.3056 |
1.3056 |
-0.0321 |
-2.40 |
| 2026-01-14 |
1.3377 |
1.3377 |
0.0094 |
0.71 |
| 2026-01-13 |
1.3283 |
1.3283 |
-0.0026 |
-0.20 |
| 2026-01-12 |
1.3309 |
1.3309 |
0.0412 |
3.19 |
| 2026-01-09 |
1.2897 |
1.2897 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-08 |
1.2893 |
1.2893 |
-0.0077 |
-0.59 |
| 2026-01-07 |
1.2970 |
1.2970 |
-0.0214 |
-1.62 |
| 2026-01-06 |
1.3184 |
1.3184 |
0.0132 |
1.01 |
| 2026-01-05 |
1.3052 |
1.3052 |
0.0571 |
4.57 |
| 2025-12-31 |
1.2481 |
1.2481 |
-0.0111 |
-0.88 |
| 2025-12-30 |
1.2592 |
1.2592 |
0.0063 |
0.50 |
| 2025-12-29 |
1.2529 |
1.2529 |
-0.0087 |
-0.69 |
| 2025-12-26 |
1.2616 |
1.2616 |
0.0017 |
0.13 |
| 2025-12-25 |
1.2599 |
1.2599 |
-0.0015 |
-0.12 |
| 2025-12-24 |
1.2614 |
1.2614 |
-0.0022 |
-0.17 |
| 2025-12-23 |
1.2636 |
1.2636 |
-0.0062 |
-0.49 |
| 2025-12-22 |
1.2698 |
1.2698 |
0.0118 |
0.94 |
| 2025-12-19 |
1.2580 |
1.2580 |
0.0056 |
0.45 |
| 2025-12-18 |
1.2524 |
1.2524 |
0.0009 |
0.07 |
| 2025-12-17 |
1.2515 |
1.2515 |
0.0054 |
0.43 |