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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.4172元
- 基金经理：
- 王烨斌
- 成立日期：
- 2011-09-22
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 0.15亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2367 |
1.6539 |
0.0011 |
0.06 |
| 2026-04-02 |
1.2359 |
1.6531 |
-0.0058 |
-0.33 |
| 2026-04-01 |
1.2400 |
1.6572 |
0.0143 |
0.81 |
| 2026-03-31 |
1.2300 |
1.6472 |
-0.0078 |
-0.45 |
| 2026-03-30 |
1.2355 |
1.6527 |
-0.0076 |
-0.43 |
| 2026-03-27 |
1.2408 |
1.6580 |
0.0047 |
0.27 |
| 2026-03-26 |
1.2375 |
1.6547 |
-0.0130 |
-0.73 |
| 2026-03-25 |
1.2466 |
1.6638 |
0.0068 |
0.39 |
| 2026-03-24 |
1.2418 |
1.6590 |
0.0171 |
0.98 |
| 2026-03-23 |
1.2298 |
1.6470 |
-0.0083 |
-0.47 |
| 2026-03-20 |
1.2356 |
1.6528 |
-0.0061 |
-0.35 |
| 2026-03-19 |
1.2399 |
1.6571 |
-0.0144 |
-0.81 |
| 2026-03-18 |
1.2500 |
1.6672 |
0.0093 |
0.52 |
| 2026-03-17 |
1.2435 |
1.6607 |
-0.0133 |
-0.74 |
| 2026-03-16 |
1.2528 |
1.6700 |
-0.0014 |
-0.08 |
| 2026-03-13 |
1.2538 |
1.6710 |
-0.0033 |
-0.18 |
| 2026-03-12 |
1.2561 |
1.6733 |
-0.0104 |
-0.58 |
| 2026-03-11 |
1.2634 |
1.6806 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-03-10 |
1.2636 |
1.6808 |
0.0064 |
0.36 |
| 2026-03-09 |
1.2591 |
1.6763 |
-0.0044 |
-0.25 |