加载中...
- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.4172元
- 基金经理：
- 王烨斌
- 成立日期：
- 2011-09-22
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 0.15亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2785 |
1.6957 |
-0.0043 |
-0.23 |
| 2026-02-12 |
1.2815 |
1.6987 |
0.0044 |
0.24 |
| 2026-02-11 |
1.2784 |
1.6956 |
0.0010 |
0.05 |
| 2026-02-10 |
1.2777 |
1.6949 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-09 |
1.2778 |
1.6950 |
0.0107 |
0.59 |
| 2026-02-06 |
1.2703 |
1.6875 |
0.0071 |
0.40 |
| 2026-02-05 |
1.2653 |
1.6825 |
-0.0066 |
-0.36 |
| 2026-02-04 |
1.2699 |
1.6871 |
-0.0036 |
-0.20 |
| 2026-02-03 |
1.2724 |
1.6896 |
0.0195 |
1.09 |
| 2026-02-02 |
1.2587 |
1.6759 |
-0.0137 |
-0.76 |
| 2026-01-30 |
1.2683 |
1.6855 |
-0.0117 |
-0.64 |
| 2026-01-29 |
1.2765 |
1.6937 |
-0.0034 |
-0.19 |
| 2026-01-28 |
1.2789 |
1.6961 |
0.0026 |
0.14 |
| 2026-01-27 |
1.2771 |
1.6943 |
0.0016 |
0.09 |
| 2026-01-26 |
1.2760 |
1.6932 |
-0.0097 |
-0.53 |
| 2026-01-23 |
1.2828 |
1.7000 |
0.0086 |
0.47 |
| 2026-01-22 |
1.2768 |
1.6940 |
0.0078 |
0.43 |
| 2026-01-21 |
1.2713 |
1.6885 |
0.0053 |
0.29 |
| 2026-01-20 |
1.2676 |
1.6848 |
-0.0034 |
-0.19 |
| 2026-01-19 |
1.2700 |
1.6872 |
0.0030 |
0.17 |