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- 基金估值：
-
[01-20]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄玥
- 成立日期：
- 2015-03-30
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 10.93亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-20 |
1.2120 |
1.2120 |
-0.0286 |
-2.23 |
| 2026-01-19 |
1.2397 |
1.2397 |
0.0421 |
3.40 |
| 2026-01-16 |
1.1989 |
1.1989 |
-0.0086 |
-0.69 |
| 2026-01-15 |
1.2072 |
1.2072 |
-0.0435 |
-3.37 |
| 2026-01-14 |
1.2493 |
1.2493 |
0.0081 |
0.63 |
| 2026-01-13 |
1.2415 |
1.2415 |
-0.0762 |
-5.61 |
| 2026-01-12 |
1.3153 |
1.3153 |
0.0655 |
5.07 |
| 2026-01-09 |
1.2518 |
1.2518 |
0.0355 |
2.83 |
| 2026-01-08 |
1.2174 |
1.2174 |
0.0658 |
5.52 |
| 2026-01-07 |
1.1537 |
1.1537 |
-0.0063 |
-0.53 |
| 2026-01-06 |
1.1598 |
1.1598 |
0.0450 |
3.91 |
| 2026-01-05 |
1.1162 |
1.1162 |
0.0170 |
1.50 |
| 2025-12-31 |
1.0997 |
1.0997 |
0.0230 |
2.07 |
| 2025-12-30 |
1.0774 |
1.0774 |
-0.0108 |
-0.97 |
| 2025-12-29 |
1.0879 |
1.0879 |
0.0157 |
1.42 |
| 2025-12-26 |
1.0727 |
1.0727 |
0.0077 |
0.70 |
| 2025-12-25 |
1.0652 |
1.0652 |
0.0433 |
4.09 |
| 2025-12-24 |
1.0233 |
1.0233 |
0.0274 |
2.66 |
| 2025-12-23 |
0.9968 |
0.9968 |
-0.0201 |
-1.92 |
| 2025-12-22 |
1.0163 |
1.0163 |
-0.0107 |
-1.01 |