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- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邓岳
- 成立日期：
- 2014-09-11
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 0.72亿份
- 管 理 人：
- 新华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-19 |
1.2581 |
1.2581 |
0.0114 |
0.84 |
| 2026-01-16 |
1.2476 |
1.2476 |
0.0036 |
0.27 |
| 2026-01-15 |
1.2443 |
1.2443 |
0.0061 |
0.45 |
| 2026-01-14 |
1.2387 |
1.2387 |
-0.0009 |
-0.06 |
| 2026-01-13 |
1.2395 |
1.2395 |
-0.0103 |
-0.76 |
| 2026-01-12 |
1.2490 |
1.2490 |
0.0057 |
0.43 |
| 2026-01-09 |
1.2437 |
1.2437 |
0.0058 |
0.44 |
| 2026-01-08 |
1.2383 |
1.2383 |
0.0019 |
0.15 |
| 2026-01-07 |
1.2365 |
1.2365 |
0.0051 |
0.38 |
| 2026-01-06 |
1.2318 |
1.2318 |
0.0152 |
1.15 |
| 2026-01-05 |
1.2178 |
1.2178 |
0.0219 |
1.69 |
| 2025-12-31 |
1.1976 |
1.1976 |
-0.0116 |
-0.89 |
| 2025-12-30 |
1.2083 |
1.2083 |
-0.0043 |
-0.33 |
| 2025-12-29 |
1.2123 |
1.2123 |
-0.0142 |
-1.07 |
| 2025-12-26 |
1.2254 |
1.2254 |
0.0217 |
1.66 |
| 2025-12-25 |
1.2054 |
1.2054 |
0.0056 |
0.43 |
| 2025-12-24 |
1.2002 |
1.2002 |
0.0090 |
0.70 |
| 2025-12-23 |
1.1919 |
1.1919 |
0.0153 |
1.20 |
| 2025-12-22 |
1.1778 |
1.1778 |
0.0089 |
0.70 |
| 2025-12-19 |
1.1696 |
1.1696 |
0.0080 |
0.64 |