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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- 0.1912元
- 基金经理：
- 杜广
- 成立日期：
- 2015-12-03
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 9.11亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
1.6724 |
2.3569 |
0.0050 |
0.27 |
| 2026-01-09 |
1.6679 |
2.3524 |
0.0032 |
0.17 |
| 2026-01-08 |
1.6650 |
2.3495 |
0.0035 |
0.19 |
| 2026-01-07 |
1.6619 |
2.3464 |
-0.0009 |
-0.05 |
| 2026-01-06 |
1.6627 |
2.3472 |
0.0108 |
0.59 |
| 2026-01-05 |
1.6530 |
2.3375 |
0.0119 |
0.65 |
| 2025-12-31 |
1.6424 |
2.3269 |
0.0006 |
0.03 |
| 2025-12-30 |
1.6419 |
2.3264 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-29 |
1.6417 |
2.3262 |
-0.0027 |
-0.15 |
| 2025-12-26 |
1.6441 |
2.3286 |
0.0010 |
0.05 |
| 2025-12-25 |
1.6432 |
2.3277 |
0.0031 |
0.17 |
| 2025-12-24 |
1.6404 |
2.3249 |
0.0012 |
0.07 |
| 2025-12-23 |
1.6393 |
2.3238 |
-0.0028 |
-0.15 |
| 2025-12-22 |
1.6418 |
2.3263 |
0.0023 |
0.13 |
| 2025-12-19 |
1.6397 |
2.3242 |
0.0048 |
0.26 |
| 2025-12-18 |
1.6354 |
2.3199 |
0.0039 |
0.21 |
| 2025-12-17 |
1.6319 |
2.3164 |
0.0060 |
0.33 |
| 2025-12-16 |
1.6265 |
2.3110 |
-0.0075 |
-0.41 |
| 2025-12-15 |
1.6332 |
2.3177 |
-0.0015 |
-0.08 |
| 2025-12-12 |
1.6345 |
2.3190 |
0.0029 |
0.16 |