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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.1912元
- 基金经理：
- 杜广
- 成立日期：
- 2015-12-03
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 7.44亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.6730 |
2.3575 |
0.0004 |
0.02 |
| 2026-02-12 |
1.6726 |
2.3571 |
-0.0019 |
-0.10 |
| 2026-02-11 |
1.6743 |
2.3588 |
0.0011 |
0.06 |
| 2026-02-10 |
1.6733 |
2.3578 |
-0.0010 |
-0.05 |
| 2026-02-09 |
1.6742 |
2.3587 |
0.0012 |
0.07 |
| 2026-02-06 |
1.6731 |
2.3576 |
0.0007 |
0.04 |
| 2026-02-05 |
1.6725 |
2.3570 |
0.0006 |
0.03 |
| 2026-02-04 |
1.6720 |
2.3565 |
0.0028 |
0.15 |
| 2026-02-03 |
1.6695 |
2.3540 |
0.0028 |
0.15 |
| 2026-02-02 |
1.6670 |
2.3515 |
-0.0021 |
-0.11 |
| 2026-01-30 |
1.6689 |
2.3534 |
-0.0041 |
-0.22 |
| 2026-01-29 |
1.6726 |
2.3571 |
0.0009 |
0.05 |
| 2026-01-28 |
1.6718 |
2.3563 |
0.0015 |
0.08 |
| 2026-01-27 |
1.6705 |
2.3550 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-01-26 |
1.6707 |
2.3552 |
-0.0026 |
-0.14 |
| 2026-01-23 |
1.6730 |
2.3575 |
0.0028 |
0.15 |
| 2026-01-22 |
1.6705 |
2.3550 |
0.0031 |
0.17 |
| 2026-01-21 |
1.6677 |
2.3522 |
0.0006 |
0.03 |
| 2026-01-20 |
1.6672 |
2.3517 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-19 |
1.6669 |
2.3514 |
0.0010 |
0.05 |