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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张磊
- 成立日期：
- 2015-05-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.52亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
3.2793 |
3.8131 |
-0.0144 |
-0.38 |
| 2026-02-12 |
3.2917 |
3.8275 |
0.0812 |
2.17 |
| 2026-02-11 |
3.2219 |
3.7464 |
-0.0284 |
-0.75 |
| 2026-02-10 |
3.2463 |
3.7747 |
0.0341 |
0.91 |
| 2026-02-09 |
3.2170 |
3.7407 |
0.1053 |
2.90 |
| 2026-02-06 |
3.1264 |
3.6353 |
-0.0281 |
-0.77 |
| 2026-02-05 |
3.1506 |
3.6635 |
-0.0419 |
-1.13 |
| 2026-02-04 |
3.1866 |
3.7053 |
-0.0390 |
-1.04 |
| 2026-02-03 |
3.2201 |
3.7443 |
0.1085 |
2.98 |
| 2026-02-02 |
3.1268 |
3.6358 |
-0.1988 |
-5.19 |
| 2026-01-30 |
3.2978 |
3.8346 |
0.0337 |
0.89 |
| 2026-01-29 |
3.2688 |
3.8009 |
-0.1223 |
-3.12 |
| 2026-01-28 |
3.3740 |
3.9232 |
0.0452 |
1.17 |
| 2026-01-27 |
3.3351 |
3.8780 |
0.0913 |
2.41 |
| 2026-01-26 |
3.2566 |
3.7867 |
-0.0759 |
-1.97 |
| 2026-01-23 |
3.3219 |
3.8626 |
-0.0063 |
-0.16 |
| 2026-01-22 |
3.3273 |
3.8689 |
-0.0550 |
-1.40 |
| 2026-01-21 |
3.3746 |
3.9239 |
0.1155 |
3.03 |
| 2026-01-20 |
3.2753 |
3.8085 |
0.0022 |
0.06 |
| 2026-01-19 |
3.2734 |
3.8062 |
0.0051 |
0.13 |