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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张磊
- 成立日期：
- 2015-05-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.53亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
3.1417 |
3.6531 |
0.0944 |
2.65 |
| 2026-01-09 |
3.0605 |
3.5587 |
0.0230 |
0.65 |
| 2026-01-08 |
3.0407 |
3.5357 |
-0.0133 |
-0.37 |
| 2026-01-07 |
3.0521 |
3.5489 |
0.0542 |
1.55 |
| 2026-01-06 |
3.0055 |
3.4947 |
0.0545 |
1.59 |
| 2026-01-05 |
2.9586 |
3.4402 |
0.0997 |
2.98 |
| 2025-12-31 |
2.8729 |
3.3406 |
-0.0179 |
-0.53 |
| 2025-12-30 |
2.8883 |
3.3585 |
0.0160 |
0.48 |
| 2025-12-29 |
2.8745 |
3.3424 |
0.0013 |
0.04 |
| 2025-12-26 |
2.8734 |
3.3411 |
-0.0236 |
-0.70 |
| 2025-12-25 |
2.8937 |
3.3647 |
-0.0064 |
-0.19 |
| 2025-12-24 |
2.8992 |
3.3711 |
0.0157 |
0.47 |
| 2025-12-23 |
2.8857 |
3.3554 |
-0.0023 |
-0.07 |
| 2025-12-22 |
2.8877 |
3.3578 |
0.0457 |
1.38 |
| 2025-12-19 |
2.8484 |
3.3121 |
0.0174 |
0.53 |
| 2025-12-18 |
2.8334 |
3.2946 |
-0.0336 |
-1.01 |
| 2025-12-17 |
2.8623 |
3.3282 |
0.0602 |
1.84 |
| 2025-12-16 |
2.8105 |
3.2680 |
-0.0224 |
-0.68 |
| 2025-12-15 |
2.8298 |
3.2904 |
-0.0426 |
-1.28 |
| 2025-12-12 |
2.8664 |
3.3330 |
0.0388 |
1.18 |