加载中...
- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.0520元
- 基金经理：
- 王晓彦
- 成立日期：
- 2017-11-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.96亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.2895 |
1.3415 |
0.0031 |
0.23 |
| 2026-01-13 |
1.2865 |
1.3385 |
-0.0020 |
-0.15 |
| 2026-01-12 |
1.2884 |
1.3404 |
0.0034 |
0.25 |
| 2026-01-09 |
1.2852 |
1.3372 |
0.0015 |
0.11 |
| 2026-01-08 |
1.2838 |
1.3358 |
0.0016 |
0.12 |
| 2026-01-07 |
1.2823 |
1.3343 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-06 |
1.2819 |
1.3339 |
0.0017 |
0.12 |
| 2026-01-05 |
1.2803 |
1.3323 |
0.0027 |
0.20 |
| 2025-12-31 |
1.2777 |
1.3297 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-30 |
1.2773 |
1.3293 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-29 |
1.2768 |
1.3288 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-26 |
1.2772 |
1.3292 |
0.0038 |
0.28 |
| 2025-12-19 |
1.2736 |
1.3256 |
0.0016 |
0.12 |
| 2025-12-12 |
1.2721 |
1.3241 |
0.0012 |
0.09 |
| 2025-12-05 |
1.2710 |
1.3230 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-11-28 |
1.2708 |
1.3228 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2025-11-21 |
1.2715 |
1.3235 |
-0.0012 |
-0.09 |
| 2025-11-14 |
1.2726 |
1.3246 |
0.0010 |
0.08 |
| 2025-11-07 |
1.2716 |
1.3236 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-10-31 |
1.2709 |
1.3229 |
0.0035 |
0.26 |