加载中...
- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 范锐
- 成立日期：
- 2011-06-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.77亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
3.4583 |
3.4583 |
-0.0108 |
-0.31 |
| 2026-02-12 |
3.4691 |
3.4691 |
0.0018 |
0.05 |
| 2026-02-11 |
3.4673 |
3.4673 |
0.0006 |
0.02 |
| 2026-02-10 |
3.4667 |
3.4667 |
-0.0065 |
-0.19 |
| 2026-02-09 |
3.4732 |
3.4732 |
0.0291 |
0.84 |
| 2026-02-06 |
3.4441 |
3.4441 |
0.0079 |
0.23 |
| 2026-02-05 |
3.4362 |
3.4362 |
-0.0324 |
-0.93 |
| 2026-02-04 |
3.4686 |
3.4686 |
0.0202 |
0.59 |
| 2026-02-03 |
3.4484 |
3.4484 |
0.0598 |
1.76 |
| 2026-02-02 |
3.3886 |
3.3886 |
-0.0513 |
-1.49 |
| 2026-01-30 |
3.4399 |
3.4399 |
-0.0409 |
-1.18 |
| 2026-01-29 |
3.4808 |
3.4808 |
-0.0103 |
-0.30 |
| 2026-01-28 |
3.4911 |
3.4911 |
0.0163 |
0.47 |
| 2026-01-27 |
3.4748 |
3.4748 |
0.0061 |
0.18 |
| 2026-01-26 |
3.4687 |
3.4687 |
-0.0207 |
-0.59 |
| 2026-01-23 |
3.4894 |
3.4894 |
0.0531 |
1.55 |
| 2026-01-22 |
3.4363 |
3.4363 |
0.0267 |
0.78 |
| 2026-01-21 |
3.4096 |
3.4096 |
0.0186 |
0.55 |
| 2026-01-20 |
3.3910 |
3.3910 |
-0.0125 |
-0.37 |
| 2026-01-19 |
3.4035 |
3.4035 |
0.0197 |
0.58 |