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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 范锐
- 成立日期：
- 2011-06-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.00亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
3.4234 |
3.4234 |
0.0378 |
1.12 |
| 2026-01-09 |
3.3856 |
3.3856 |
0.0163 |
0.48 |
| 2026-01-08 |
3.3693 |
3.3693 |
0.0081 |
0.24 |
| 2026-01-07 |
3.3612 |
3.3612 |
-0.0020 |
-0.06 |
| 2026-01-06 |
3.3632 |
3.3632 |
0.0393 |
1.18 |
| 2026-01-05 |
3.3239 |
3.3239 |
0.0428 |
1.30 |
| 2025-12-31 |
3.2811 |
3.2811 |
0.0052 |
0.16 |
| 2025-12-30 |
3.2759 |
3.2759 |
0.0013 |
0.04 |
| 2025-12-29 |
3.2746 |
3.2746 |
-0.0141 |
-0.43 |
| 2025-12-26 |
3.2887 |
3.2887 |
0.0094 |
0.29 |
| 2025-12-25 |
3.2793 |
3.2793 |
0.0150 |
0.46 |
| 2025-12-24 |
3.2643 |
3.2643 |
0.0103 |
0.32 |
| 2025-12-23 |
3.2540 |
3.2540 |
-0.0063 |
-0.19 |
| 2025-12-22 |
3.2603 |
3.2603 |
0.0104 |
0.32 |
| 2025-12-19 |
3.2499 |
3.2499 |
0.0187 |
0.58 |
| 2025-12-18 |
3.2312 |
3.2312 |
0.0038 |
0.12 |
| 2025-12-17 |
3.2274 |
3.2274 |
0.0294 |
0.92 |
| 2025-12-16 |
3.1980 |
3.1980 |
-0.0222 |
-0.69 |
| 2025-12-15 |
3.2202 |
3.2202 |
-0.0044 |
-0.14 |
| 2025-12-12 |
3.2246 |
3.2246 |
0.0098 |
0.30 |