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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- 2.3178元
- 基金经理：
- 黄珺
- 成立日期：
- 2009-04-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.09亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
1.2769 |
3.5947 |
0.0388 |
0.55 |
| 2026-01-09 |
1.2699 |
3.5877 |
0.0831 |
1.20 |
| 2026-01-08 |
1.2549 |
3.5727 |
-0.0166 |
-0.24 |
| 2026-01-07 |
1.2579 |
3.5757 |
0.0288 |
0.42 |
| 2026-01-06 |
1.2527 |
3.5705 |
0.0665 |
0.97 |
| 2026-01-05 |
1.2407 |
3.5585 |
0.1285 |
1.91 |
| 2025-12-31 |
1.2175 |
3.5353 |
-0.0255 |
-0.38 |
| 2025-12-30 |
1.2221 |
3.5399 |
0.0122 |
0.18 |
| 2025-12-29 |
1.2199 |
3.5377 |
-0.0271 |
-0.40 |
| 2025-12-26 |
1.2248 |
3.5426 |
0.0050 |
0.07 |
| 2025-12-25 |
1.2239 |
3.5417 |
0.0011 |
0.02 |
| 2025-12-24 |
1.2237 |
3.5415 |
0.0870 |
1.30 |
| 2025-12-23 |
1.2080 |
3.5258 |
0.0238 |
0.36 |
| 2025-12-22 |
1.2037 |
3.5215 |
0.1069 |
1.63 |
| 2025-12-19 |
1.1844 |
3.5022 |
0.0194 |
0.30 |
| 2025-12-18 |
1.1809 |
3.4987 |
-0.0438 |
-0.66 |
| 2025-12-17 |
1.1888 |
3.5066 |
0.1783 |
2.78 |
| 2025-12-16 |
1.1566 |
3.4744 |
-0.0737 |
-1.14 |
| 2025-12-15 |
1.1699 |
3.4877 |
0.0183 |
0.28 |
| 2025-12-12 |
1.1666 |
3.4844 |
0.0559 |
0.87 |