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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- 2.0251元
- 基金经理：
- 杨庆运
- 成立日期：
- 2008-04-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.96亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
0.6257 |
2.6508 |
0.0860 |
3.01 |
| 2026-03-31 |
0.6074 |
2.6325 |
-0.0418 |
-1.44 |
| 2026-03-30 |
0.6163 |
2.6414 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-27 |
0.6163 |
2.6414 |
0.0235 |
0.82 |
| 2026-03-26 |
0.6113 |
2.6364 |
-0.0428 |
-1.47 |
| 2026-03-25 |
0.6204 |
2.6455 |
0.0475 |
1.65 |
| 2026-03-24 |
0.6103 |
2.6354 |
0.0423 |
1.50 |
| 2026-03-23 |
0.6013 |
2.6264 |
-0.1231 |
-4.18 |
| 2026-03-20 |
0.6275 |
2.6526 |
-0.0146 |
-0.49 |
| 2026-03-19 |
0.6306 |
2.6557 |
-0.0710 |
-2.34 |
| 2026-03-18 |
0.6457 |
2.6708 |
0.0315 |
1.05 |
| 2026-03-17 |
0.6390 |
2.6641 |
-0.0442 |
-1.45 |
| 2026-03-16 |
0.6484 |
2.6735 |
-0.0273 |
-0.89 |
| 2026-03-13 |
0.6542 |
2.6793 |
-0.0367 |
-1.18 |
| 2026-03-12 |
0.6620 |
2.6871 |
-0.0263 |
-0.84 |
| 2026-03-11 |
0.6676 |
2.6927 |
-0.0122 |
-0.39 |
| 2026-03-10 |
0.6702 |
2.6953 |
0.0305 |
0.98 |
| 2026-03-09 |
0.6637 |
2.6888 |
-0.0442 |
-1.40 |
| 2026-03-06 |
0.6731 |
2.6982 |
0.0136 |
0.43 |
| 2026-03-05 |
0.6702 |
2.6953 |
0.0188 |
0.60 |