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- 基金估值：
-
[04-30]
- 累计分红：
- 2.0251元
- 基金经理：
- 杨庆运
- 成立日期：
- 2008-04-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.75亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-30 |
0.6720 |
2.6971 |
-0.0005 |
-0.01 |
| 2026-04-29 |
0.6721 |
2.6972 |
0.0352 |
1.13 |
| 2026-04-28 |
0.6646 |
2.6897 |
-0.0211 |
-0.67 |
| 2026-04-27 |
0.6691 |
2.6942 |
-0.0042 |
-0.13 |
| 2026-04-24 |
0.6700 |
2.6951 |
-0.0385 |
-1.21 |
| 2026-04-23 |
0.6782 |
2.7033 |
-0.0085 |
-0.26 |
| 2026-04-22 |
0.6800 |
2.7051 |
0.0479 |
1.52 |
| 2026-04-21 |
0.6698 |
2.6949 |
-0.0005 |
-0.01 |
| 2026-04-20 |
0.6699 |
2.6950 |
0.0047 |
0.15 |
| 2026-04-17 |
0.6689 |
2.6940 |
0.0047 |
0.15 |
| 2026-04-16 |
0.6679 |
2.6930 |
0.0681 |
2.22 |
| 2026-04-15 |
0.6534 |
2.6785 |
0.0023 |
0.08 |
| 2026-04-14 |
0.6529 |
2.6780 |
0.0164 |
0.54 |
| 2026-04-13 |
0.6494 |
2.6745 |
0.0315 |
1.04 |
| 2026-04-10 |
0.6427 |
2.6678 |
0.0357 |
1.20 |
| 2026-04-09 |
0.6351 |
2.6602 |
-0.0099 |
-0.33 |
| 2026-04-08 |
0.6372 |
2.6623 |
0.1085 |
3.76 |
| 2026-04-07 |
0.6141 |
2.6392 |
0.0005 |
0.02 |
| 2026-04-03 |
0.6140 |
2.6391 |
-0.0254 |
-0.87 |
| 2026-04-02 |
0.6194 |
2.6445 |
-0.0296 |
-1.01 |