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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 3.1597元
- 基金经理：
- 黄珺
- 成立日期：
- 2006-10-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 12.96亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.5257 |
4.6854 |
-0.2628 |
-2.05 |
| 2026-02-12 |
1.5576 |
4.7173 |
0.1433 |
1.13 |
| 2026-02-11 |
1.5402 |
4.6999 |
0.1170 |
0.93 |
| 2026-02-10 |
1.5260 |
4.6857 |
-0.0052 |
-0.04 |
| 2026-02-09 |
1.7067 |
4.6864 |
0.2336 |
1.89 |
| 2026-02-06 |
1.6750 |
4.6547 |
0.0214 |
0.17 |
| 2026-02-05 |
1.6721 |
4.6518 |
-0.1746 |
-1.40 |
| 2026-02-04 |
1.6958 |
4.6755 |
0.0192 |
0.15 |
| 2026-02-03 |
1.6932 |
4.6729 |
0.3743 |
3.09 |
| 2026-02-02 |
1.6424 |
4.6221 |
-0.4156 |
-3.32 |
| 2026-01-30 |
1.6988 |
4.6785 |
-0.0700 |
-0.56 |
| 2026-01-29 |
1.7083 |
4.6880 |
-0.1614 |
-1.27 |
| 2026-01-28 |
1.7302 |
4.7099 |
0.0472 |
0.37 |
| 2026-01-27 |
1.7238 |
4.7035 |
0.0516 |
0.41 |
| 2026-01-26 |
1.7168 |
4.6965 |
-0.1157 |
-0.91 |
| 2026-01-23 |
1.7325 |
4.7122 |
0.0870 |
0.69 |
| 2026-01-22 |
1.7207 |
4.7004 |
0.1039 |
0.83 |
| 2026-01-21 |
1.7066 |
4.6863 |
0.1245 |
1.00 |
| 2026-01-20 |
1.6897 |
4.6694 |
-0.0943 |
-0.75 |
| 2026-01-19 |
1.7025 |
4.6822 |
0.1216 |
0.98 |