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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- 2.9797元
- 基金经理：
- 黄珺
- 成立日期：
- 2006-10-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 11.90亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
1.6846 |
4.6643 |
0.0722 |
0.59 |
| 2026-01-09 |
1.6748 |
4.6545 |
0.1842 |
1.52 |
| 2026-01-08 |
1.6498 |
4.6295 |
-0.0361 |
-0.30 |
| 2026-01-07 |
1.6547 |
4.6344 |
0.0538 |
0.44 |
| 2026-01-06 |
1.6474 |
4.6271 |
0.1282 |
1.07 |
| 2026-01-05 |
1.6300 |
4.6097 |
0.2277 |
1.93 |
| 2025-12-31 |
1.5991 |
4.5788 |
-0.0442 |
-0.37 |
| 2025-12-30 |
1.6051 |
4.5848 |
0.0111 |
0.09 |
| 2025-12-29 |
1.6036 |
4.5833 |
-0.0486 |
-0.41 |
| 2025-12-26 |
1.6102 |
4.5899 |
0.0125 |
0.11 |
| 2025-12-25 |
1.6085 |
4.5882 |
-0.0052 |
-0.04 |
| 2025-12-24 |
1.6092 |
4.5889 |
0.1555 |
1.33 |
| 2025-12-23 |
1.5881 |
4.5678 |
0.0361 |
0.31 |
| 2025-12-22 |
1.5832 |
4.5629 |
0.2012 |
1.75 |
| 2025-12-19 |
1.5559 |
4.5356 |
0.0435 |
0.38 |
| 2025-12-18 |
1.5500 |
4.5297 |
-0.0921 |
-0.80 |
| 2025-12-17 |
1.5625 |
4.5422 |
0.3301 |
2.95 |
| 2025-12-16 |
1.5177 |
4.4974 |
-0.1393 |
-1.23 |
| 2025-12-15 |
1.5366 |
4.5163 |
0.0265 |
0.23 |
| 2025-12-12 |
1.5330 |
4.5127 |
0.1135 |
1.01 |