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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 2.9797元
- 基金经理：
- 黄珺
- 成立日期：
- 2006-10-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 11.90亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
恺英网络 |
10660.99 |
|
5.07% |
| 2 |
中芯国际 |
7809.04 |
|
3.71% |
| 3 |
华新水泥 |
7521.98 |
|
3.57% |
| 4 |
新宙邦 |
6611.78 |
|
3.14% |
| 5 |
菲利华 |
6481.67 |
|
3.08% |
| 6 |
东吴证券 |
5995.25 |
|
2.85% |
| 7 |
万华化学 |
5435.59 |
|
2.58% |
| 8 |
东田微 |
5353.82 |
|
2.54% |
| 9 |
环旭电子 |
5107.08 |
|
2.43% |
| 10 |
三一重工 |
4417.46 |
|
2.10% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债21 |
2146.34 |
21.20 |
1.02% |
| 2 |
25国债08 |
2063.00 |
20.50 |
0.98% |
| 3 |
韵达转债 |
701.17 |
5.88 |
0.33% |
| 4 |
锡振转债 |
58.46 |
0.37 |
0.03% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.63% |
7.14% |
2.00% |
24.65% |
38.33% |
38.33% |
24.98% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
7575/10633 |
1348/10633 |
2584/10633 |
2742/10633 |
2331/10633 |
2305/10633 |
3012/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.5991 |
4.5788 |
-0.0440 |
-0.37% |
| 2025-12-30 |
1.6051 |
4.5848 |
0.0110 |
0.09% |
| 2025-12-29 |
1.6036 |
4.5833 |
-0.0490 |
-0.41% |
| 2025-12-26 |
1.6102 |
4.5899 |
0.0130 |
0.11% |
| 2025-12-25 |
1.6085 |
4.5882 |
-0.0060 |
-0.05% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-03-21 |
2024-03-25 |
2024-03-25 |
2024-03-27 |
0.0786 |
| 2023-03-22 |
2023-03-24 |
2023-03-24 |
2023-03-28 |
0.1536 |
| 2022-04-12 |
2022-04-14 |
2022-04-14 |
2022-04-18 |
0.3810 |
| 2021-04-13 |
2021-04-15 |
2021-04-15 |
2021-04-19 |
0.3741 |
| 2020-04-07 |
2020-04-09 |
2020-04-09 |
2020-04-13 |
0.1474 |
