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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 1.4593元
- 基金经理：
- 李思佳
- 成立日期：
- 2006-03-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 40.67亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.4026 |
4.3526 |
-0.1453 |
-1.68 |
| 2026-02-12 |
0.4095 |
4.3702 |
0.0105 |
0.12 |
| 2026-02-11 |
0.4090 |
4.3689 |
0.0063 |
0.07 |
| 2026-02-10 |
0.4087 |
4.3682 |
0.0190 |
0.22 |
| 2026-02-09 |
0.4078 |
4.3659 |
0.1622 |
1.92 |
| 2026-02-06 |
0.4001 |
4.3463 |
-0.0611 |
-0.72 |
| 2026-02-05 |
0.4030 |
4.3536 |
-0.1179 |
-1.37 |
| 2026-02-04 |
0.4086 |
4.3679 |
0.0190 |
0.22 |
| 2026-02-03 |
0.4077 |
4.3656 |
0.1453 |
1.72 |
| 2026-02-02 |
0.4008 |
4.3480 |
-0.3075 |
-3.51 |
| 2026-01-30 |
0.4154 |
4.3852 |
-0.1622 |
-1.82 |
| 2026-01-29 |
0.4231 |
4.4048 |
0.0358 |
0.40 |
| 2026-01-28 |
0.4214 |
4.4005 |
0.1643 |
1.89 |
| 2026-01-27 |
0.4136 |
4.3806 |
0.0442 |
0.51 |
| 2026-01-26 |
0.4115 |
4.3753 |
0.0695 |
0.81 |
| 2026-01-23 |
0.4082 |
4.3669 |
-0.0505 |
-0.58 |
| 2026-01-22 |
0.4106 |
4.3730 |
0.0505 |
0.59 |
| 2026-01-21 |
0.4082 |
4.3669 |
0.0105 |
0.12 |
| 2026-01-20 |
0.4077 |
4.3656 |
-0.0526 |
-0.61 |
| 2026-01-19 |
0.4102 |
4.3720 |
0.0126 |
0.15 |