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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 1.4593元
- 基金经理：
- 李思佳
- 成立日期：
- 2006-03-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 42.26亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
0.4096 |
4.3704 |
-0.0548 |
-0.63 |
| 2026-01-15 |
0.4122 |
4.3771 |
0.0590 |
0.68 |
| 2026-01-14 |
0.4094 |
4.3699 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-13 |
0.4094 |
4.3699 |
-0.0484 |
-0.56 |
| 2026-01-12 |
0.4117 |
4.3758 |
0.0505 |
0.59 |
| 2026-01-09 |
0.4093 |
4.3697 |
0.0653 |
0.76 |
| 2026-01-08 |
0.4062 |
4.3618 |
-0.0842 |
-0.98 |
| 2026-01-07 |
0.4102 |
4.3720 |
-0.0274 |
-0.32 |
| 2026-01-06 |
0.4115 |
4.3753 |
0.1537 |
1.81 |
| 2026-01-05 |
0.4042 |
4.3567 |
0.1432 |
1.71 |
| 2025-12-31 |
0.3974 |
4.3394 |
-0.0042 |
-0.05 |
| 2025-12-30 |
0.3976 |
4.3399 |
0.0484 |
0.58 |
| 2025-12-29 |
0.3953 |
4.3341 |
-0.0358 |
-0.43 |
| 2025-12-26 |
0.3970 |
4.3384 |
0.0842 |
1.02 |
| 2025-12-25 |
0.3930 |
4.3282 |
0.0105 |
0.13 |
| 2025-12-24 |
0.3925 |
4.3269 |
0.0505 |
0.62 |
| 2025-12-23 |
0.3901 |
4.3208 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-22 |
0.3901 |
4.3208 |
0.1074 |
1.32 |
| 2025-12-19 |
0.3850 |
4.3078 |
0.0632 |
0.79 |
| 2025-12-18 |
0.3820 |
4.3002 |
-0.0316 |
-0.39 |