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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 2.5640元
- 基金经理：
- 程剑,董理
- 成立日期：
- 2012-04-05
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 9.49亿份
- 管 理 人：
- 兴证全球基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
3.1110 |
5.6750 |
-0.0546 |
-0.80 |
| 2025-12-30 |
3.1360 |
5.7000 |
0.0218 |
0.32 |
| 2025-12-29 |
3.1260 |
5.6900 |
-0.0328 |
-0.48 |
| 2025-12-26 |
3.1410 |
5.7050 |
0.0437 |
0.64 |
| 2025-12-25 |
3.1210 |
5.6850 |
0.0066 |
0.10 |
| 2025-12-24 |
3.1180 |
5.6820 |
0.0961 |
1.43 |
| 2025-12-23 |
3.0740 |
5.6380 |
0.0437 |
0.65 |
| 2025-12-22 |
3.0540 |
5.6180 |
0.1027 |
1.56 |
| 2025-12-19 |
3.0070 |
5.5710 |
0.0175 |
0.27 |
| 2025-12-18 |
2.9990 |
5.5630 |
-0.0502 |
-0.76 |
| 2025-12-17 |
3.0220 |
5.5860 |
0.1638 |
2.54 |
| 2025-12-16 |
2.9470 |
5.5110 |
-0.1092 |
-1.67 |
| 2025-12-15 |
2.9970 |
5.5610 |
-0.0612 |
-0.93 |
| 2025-12-12 |
3.0250 |
5.5890 |
0.0721 |
1.10 |
| 2025-12-11 |
2.9920 |
5.5560 |
-0.0721 |
-1.09 |
| 2025-12-10 |
3.0250 |
5.5890 |
0.0175 |
0.27 |
| 2025-12-09 |
3.0170 |
5.5810 |
-0.0677 |
-1.02 |
| 2025-12-08 |
3.0480 |
5.6120 |
0.0743 |
1.13 |
| 2025-12-05 |
3.0140 |
5.5780 |
0.1136 |
1.76 |
| 2025-12-04 |
2.9620 |
5.5260 |
0.0197 |
0.30 |