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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 2.5640元
- 基金经理：
- 程剑
- 成立日期：
- 2012-04-05
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 8.71亿份
- 管 理 人：
- 兴证全球基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
3.2750 |
5.8390 |
-0.0306 |
-0.43 |
| 2026-04-02 |
3.2890 |
5.8530 |
-0.1354 |
-1.85 |
| 2026-04-01 |
3.3510 |
5.9150 |
0.1769 |
2.48 |
| 2026-03-31 |
3.2700 |
5.8340 |
-0.1464 |
-2.01 |
| 2026-03-30 |
3.3370 |
5.9010 |
0.0502 |
0.69 |
| 2026-03-27 |
3.3140 |
5.8780 |
0.0874 |
1.22 |
| 2026-03-26 |
3.2740 |
5.8380 |
-0.1027 |
-1.42 |
| 2026-03-25 |
3.3210 |
5.8850 |
0.1485 |
2.09 |
| 2026-03-24 |
3.2530 |
5.8170 |
0.0961 |
1.37 |
| 2026-03-23 |
3.2090 |
5.7730 |
-0.2665 |
-3.66 |
| 2026-03-20 |
3.3310 |
5.8950 |
-0.0131 |
-0.18 |
| 2026-03-19 |
3.3370 |
5.9010 |
-0.1704 |
-2.28 |
| 2026-03-18 |
3.4150 |
5.9790 |
0.1201 |
1.64 |
| 2026-03-17 |
3.3600 |
5.9240 |
-0.1551 |
-2.07 |
| 2026-03-16 |
3.4310 |
5.9950 |
-0.0044 |
-0.06 |
| 2026-03-13 |
3.4330 |
5.9970 |
-0.0721 |
-0.95 |
| 2026-03-12 |
3.4660 |
6.0300 |
-0.0765 |
-1.00 |
| 2026-03-11 |
3.5010 |
6.0650 |
0.0786 |
1.04 |
| 2026-03-10 |
3.4650 |
6.0290 |
0.1748 |
2.36 |
| 2026-03-09 |
3.3850 |
5.9490 |
-0.1092 |
-1.46 |