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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.5400元
- 基金经理：
- 袁婕
- 成立日期：
- 2010-03-26
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 0.78亿份
- 管 理 人：
- 长信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.4610 |
2.0010 |
-0.0523 |
-2.21 |
| 2026-04-02 |
1.4940 |
2.0340 |
0.0301 |
1.29 |
| 2026-04-01 |
1.4750 |
2.0150 |
0.1427 |
6.50 |
| 2026-03-31 |
1.3850 |
1.9250 |
-0.0159 |
-0.72 |
| 2026-03-30 |
1.3950 |
1.9350 |
0.0317 |
1.45 |
| 2026-03-27 |
1.3750 |
1.9150 |
0.1062 |
5.12 |
| 2026-03-26 |
1.3080 |
1.8480 |
-0.0190 |
-0.91 |
| 2026-03-25 |
1.3200 |
1.8600 |
0.0270 |
1.30 |
| 2026-03-24 |
1.3030 |
1.8430 |
0.0714 |
3.58 |
| 2026-03-23 |
1.2580 |
1.7980 |
-0.1015 |
-4.84 |
| 2026-03-20 |
1.3220 |
1.8620 |
-0.0381 |
-1.78 |
| 2026-03-19 |
1.3460 |
1.8860 |
-0.0428 |
-1.97 |
| 2026-03-18 |
1.3730 |
1.9130 |
0.0301 |
1.40 |
| 2026-03-17 |
1.3540 |
1.8940 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-16 |
1.3540 |
1.8940 |
0.0174 |
0.82 |
| 2026-03-13 |
1.3430 |
1.8830 |
-0.0143 |
-0.67 |
| 2026-03-12 |
1.3520 |
1.8920 |
-0.0333 |
-1.53 |
| 2026-03-11 |
1.3730 |
1.9130 |
-0.0238 |
-1.08 |
| 2026-03-10 |
1.3880 |
1.9280 |
0.0714 |
3.35 |
| 2026-03-09 |
1.3430 |
1.8830 |
-0.0285 |
-1.32 |