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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李巍
- 成立日期：
- 2020-09-24
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 2.43亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.2877 |
1.2877 |
0.0048 |
0.37 |
| 2026-01-15 |
1.2829 |
1.2829 |
0.0121 |
0.95 |
| 2026-01-14 |
1.2708 |
1.2708 |
0.0114 |
0.91 |
| 2026-01-13 |
1.2594 |
1.2594 |
-0.0336 |
-2.60 |
| 2026-01-12 |
1.2930 |
1.2930 |
0.0133 |
1.04 |
| 2026-01-09 |
1.2797 |
1.2797 |
0.0092 |
0.72 |
| 2026-01-08 |
1.2705 |
1.2705 |
-0.0021 |
-0.17 |
| 2026-01-07 |
1.2726 |
1.2726 |
0.0070 |
0.55 |
| 2026-01-06 |
1.2656 |
1.2656 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-01-05 |
1.2660 |
1.2660 |
0.0244 |
1.97 |
| 2025-12-31 |
1.2416 |
1.2416 |
-0.0224 |
-1.77 |
| 2025-12-30 |
1.2640 |
1.2640 |
0.0034 |
0.27 |
| 2025-12-29 |
1.2606 |
1.2606 |
0.0010 |
0.08 |
| 2025-12-26 |
1.2596 |
1.2596 |
-0.0016 |
-0.13 |
| 2025-12-25 |
1.2612 |
1.2612 |
0.0018 |
0.14 |
| 2025-12-24 |
1.2594 |
1.2594 |
0.0249 |
2.02 |
| 2025-12-23 |
1.2345 |
1.2345 |
0.0201 |
1.66 |
| 2025-12-22 |
1.2144 |
1.2144 |
0.0370 |
3.14 |
| 2025-12-19 |
1.1774 |
1.1774 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-18 |
1.1774 |
1.1774 |
-0.0317 |
-2.62 |