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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李巍
- 成立日期：
- 2020-09-24
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 2.43亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2612 |
1.2612 |
-0.0171 |
-1.34 |
| 2026-02-12 |
1.2783 |
1.2783 |
0.0271 |
2.17 |
| 2026-02-11 |
1.2512 |
1.2512 |
-0.0084 |
-0.67 |
| 2026-02-10 |
1.2596 |
1.2596 |
0.0085 |
0.68 |
| 2026-02-09 |
1.2511 |
1.2511 |
0.0457 |
3.79 |
| 2026-02-06 |
1.2054 |
1.2054 |
-0.0073 |
-0.60 |
| 2026-02-05 |
1.2127 |
1.2127 |
-0.0265 |
-2.14 |
| 2026-02-04 |
1.2392 |
1.2392 |
-0.0299 |
-2.36 |
| 2026-02-03 |
1.2691 |
1.2691 |
0.0273 |
2.20 |
| 2026-02-02 |
1.2418 |
1.2418 |
-0.0326 |
-2.56 |
| 2026-01-30 |
1.2744 |
1.2744 |
0.0152 |
1.21 |
| 2026-01-29 |
1.2592 |
1.2592 |
-0.0276 |
-2.14 |
| 2026-01-28 |
1.2868 |
1.2868 |
-0.0082 |
-0.63 |
| 2026-01-27 |
1.2950 |
1.2950 |
0.0198 |
1.55 |
| 2026-01-26 |
1.2752 |
1.2752 |
-0.0086 |
-0.67 |
| 2026-01-23 |
1.2838 |
1.2838 |
0.0035 |
0.27 |
| 2026-01-22 |
1.2803 |
1.2803 |
0.0141 |
1.11 |
| 2026-01-21 |
1.2662 |
1.2662 |
0.0177 |
1.42 |
| 2026-01-20 |
1.2485 |
1.2485 |
-0.0438 |
-3.39 |
| 2026-01-19 |
1.2923 |
1.2923 |
0.0046 |
0.36 |