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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄欣
- 成立日期：
- 2010-04-16
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 0.73亿份
- 管 理 人：
- 国联安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
1.0309 |
1.0309 |
0.0063 |
0.40 |
| 2026-01-09 |
1.0268 |
1.0268 |
0.0069 |
0.44 |
| 2026-01-08 |
1.0223 |
1.0223 |
-0.0108 |
-0.68 |
| 2026-01-07 |
1.0293 |
1.0293 |
-0.0029 |
-0.18 |
| 2026-01-06 |
1.0312 |
1.0312 |
0.0244 |
1.56 |
| 2026-01-05 |
1.0154 |
1.0154 |
0.0343 |
2.24 |
| 2025-12-31 |
0.9932 |
0.9932 |
-0.0090 |
-0.58 |
| 2025-12-30 |
0.9990 |
0.9990 |
0.0052 |
0.34 |
| 2025-12-29 |
0.9956 |
0.9956 |
-0.0097 |
-0.63 |
| 2025-12-26 |
1.0019 |
1.0019 |
0.0077 |
0.50 |
| 2025-12-25 |
0.9969 |
0.9969 |
0.0020 |
0.13 |
| 2025-12-24 |
0.9956 |
0.9956 |
0.0026 |
0.17 |
| 2025-12-23 |
0.9939 |
0.9939 |
0.0054 |
0.35 |
| 2025-12-22 |
0.9904 |
0.9904 |
0.0148 |
0.98 |
| 2025-12-19 |
0.9808 |
0.9808 |
0.0063 |
0.42 |
| 2025-12-18 |
0.9767 |
0.9767 |
-0.0100 |
-0.66 |
| 2025-12-17 |
0.9832 |
0.9832 |
0.0245 |
1.64 |
| 2025-12-16 |
0.9673 |
0.9673 |
-0.0196 |
-1.30 |
| 2025-12-15 |
0.9800 |
0.9800 |
-0.0117 |
-0.77 |
| 2025-12-12 |
0.9876 |
0.9876 |
0.0102 |
0.67 |