国联安中证A100指数(LOF) 净资产规模 0.68 亿元，比上期增加 -6.89% , 股票配置占比上期增加 -7.25% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 0.64 | 94.27 | 0.00 | 0.30 | 0.04 | 5.43 | 0.00 | 0.00 | 0.68 | 0.68 |
| 2024-09-30 | 0.69 | 94.60 | 0.00 | 0.27 | 0.04 | 4.88 | 0.00 | 0.25 | 0.73 | 0.73 |
| 2024-06-30 | 0.60 | 93.76 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 6.24 | 0.00 | 0.00 | 0.63 | 0.63 |
| 2024-03-31 | 0.61 | 94.18 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 5.81 | 0.00 | 0.01 | 0.65 | 0.65 |
| 2023-12-31 | 0.60 | 93.98 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 6.01 | 0.00 | 0.01 | 0.64 | 0.64 |
| 2023-09-30 | 0.65 | 93.31 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 6.68 | 0.00 | 0.01 | 0.69 | 0.69 |
| 2023-06-30 | 0.90 | 92.97 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 7.02 | 0.00 | 0.01 | 0.96 | 0.97 |
| 2023-03-31 | 0.97 | 93.23 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 6.70 | 0.00 | 0.07 | 1.03 | 1.04 |