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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨洋,周晶
- 成立日期：
- 2011-09-29
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 20.34亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
0.9514 |
0.9514 |
0.0128 |
1.36 |
| 2026-04-01 |
0.9386 |
0.9386 |
-0.0375 |
-3.84 |
| 2026-03-31 |
0.9761 |
0.9761 |
-0.0195 |
-1.96 |
| 2026-03-30 |
0.9956 |
0.9956 |
-0.0126 |
-1.25 |
| 2026-03-27 |
1.0082 |
1.0082 |
0.0159 |
1.60 |
| 2026-03-26 |
0.9923 |
0.9923 |
0.0209 |
2.15 |
| 2026-03-25 |
0.9714 |
0.9714 |
0.0064 |
0.66 |
| 2026-03-24 |
0.9650 |
0.9650 |
0.0256 |
2.73 |
| 2026-03-23 |
0.9394 |
0.9394 |
-0.0057 |
-0.60 |
| 2026-03-20 |
0.9451 |
0.9451 |
0.0085 |
0.91 |
| 2026-03-19 |
0.9366 |
0.9366 |
0.0105 |
1.13 |
| 2026-03-18 |
0.9261 |
0.9261 |
0.0153 |
1.68 |
| 2026-03-17 |
0.9108 |
0.9108 |
0.0128 |
1.43 |
| 2026-03-16 |
0.8980 |
0.8980 |
-0.0028 |
-0.31 |
| 2026-03-13 |
0.9008 |
0.9008 |
0.0068 |
0.76 |
| 2026-03-12 |
0.8940 |
0.8940 |
0.0109 |
1.23 |
| 2026-03-11 |
0.8831 |
0.8831 |
0.0278 |
3.25 |
| 2026-03-10 |
0.8553 |
0.8553 |
-0.0161 |
-1.85 |
| 2026-03-09 |
0.8714 |
0.8714 |
-0.0099 |
-1.12 |
| 2026-03-06 |
0.8813 |
0.8813 |
0.0014 |
0.16 |