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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.3440元
- 基金经理：
- 纪君凯
- 成立日期：
- 2009-10-30
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 0.41亿份
- 管 理 人：
- 海富通基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.5317 |
1.8757 |
-0.0120 |
-0.58 |
| 2025-12-30 |
1.5407 |
1.8847 |
0.0070 |
0.35 |
| 2025-12-29 |
1.5354 |
1.8794 |
-0.0126 |
-0.61 |
| 2025-12-26 |
1.5449 |
1.8889 |
0.0101 |
0.49 |
| 2025-12-25 |
1.5373 |
1.8813 |
0.0027 |
0.13 |
| 2025-12-24 |
1.5353 |
1.8793 |
0.0036 |
0.18 |
| 2025-12-23 |
1.5326 |
1.8766 |
0.0080 |
0.39 |
| 2025-12-22 |
1.5266 |
1.8706 |
0.0183 |
0.91 |
| 2025-12-19 |
1.5128 |
1.8568 |
0.0082 |
0.41 |
| 2025-12-18 |
1.5066 |
1.8506 |
-0.0122 |
-0.61 |
| 2025-12-17 |
1.5158 |
1.8598 |
0.0311 |
1.57 |
| 2025-12-16 |
1.4924 |
1.8364 |
-0.0251 |
-1.25 |
| 2025-12-15 |
1.5113 |
1.8553 |
-0.0145 |
-0.72 |
| 2025-12-12 |
1.5222 |
1.8662 |
0.0136 |
0.67 |
| 2025-12-11 |
1.5120 |
1.8560 |
-0.0157 |
-0.77 |
| 2025-12-10 |
1.5238 |
1.8678 |
-0.0043 |
-0.21 |
| 2025-12-09 |
1.5270 |
1.8710 |
-0.0089 |
-0.44 |
| 2025-12-08 |
1.5337 |
1.8777 |
0.0134 |
0.66 |
| 2025-12-05 |
1.5236 |
1.8676 |
0.0166 |
0.83 |
| 2025-12-04 |
1.5111 |
1.8551 |
0.0121 |
0.61 |