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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.3440元
- 基金经理：
- 王宁宁,纪君凯
- 成立日期：
- 2009-10-30
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 0.39亿份
- 管 理 人：
- 海富通基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.5534 |
1.8974 |
-0.0264 |
-1.26 |
| 2026-02-12 |
1.5733 |
1.9173 |
0.0058 |
0.28 |
| 2026-02-11 |
1.5689 |
1.9129 |
-0.0029 |
-0.14 |
| 2026-02-10 |
1.5711 |
1.9151 |
0.0008 |
0.04 |
| 2026-02-09 |
1.5705 |
1.9145 |
0.0316 |
1.54 |
| 2026-02-06 |
1.5467 |
1.8907 |
-0.0097 |
-0.47 |
| 2026-02-05 |
1.5540 |
1.8980 |
-0.0140 |
-0.67 |
| 2026-02-04 |
1.5645 |
1.9085 |
0.0157 |
0.76 |
| 2026-02-03 |
1.5527 |
1.8967 |
0.0246 |
1.21 |
| 2026-02-02 |
1.5342 |
1.8782 |
-0.0513 |
-2.45 |
| 2026-01-30 |
1.5728 |
1.9168 |
-0.0205 |
-0.97 |
| 2026-01-29 |
1.5882 |
1.9322 |
0.0124 |
0.59 |
| 2026-01-28 |
1.5789 |
1.9229 |
0.0093 |
0.45 |
| 2026-01-27 |
1.5719 |
1.9159 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-01-26 |
1.5715 |
1.9155 |
0.0035 |
0.17 |
| 2026-01-23 |
1.5689 |
1.9129 |
-0.0081 |
-0.39 |
| 2026-01-22 |
1.5750 |
1.9190 |
-0.0031 |
-0.15 |
| 2026-01-21 |
1.5773 |
1.9213 |
0.0049 |
0.24 |
| 2026-01-20 |
1.5736 |
1.9176 |
-0.0098 |
-0.47 |
| 2026-01-19 |
1.5810 |
1.9250 |
0.0025 |
0.12 |