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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.7762元
- 基金经理：
- 石磊,李宇璐
- 成立日期：
- 2008-09-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.26亿份
- 管 理 人：
- 宏利基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2899 |
2.0661 |
0.0030 |
0.12 |
| 2026-04-02 |
1.2883 |
2.0645 |
-0.0130 |
-0.54 |
| 2026-04-01 |
1.2953 |
2.0715 |
0.0126 |
0.53 |
| 2026-03-31 |
1.2885 |
2.0647 |
-0.0063 |
-0.26 |
| 2026-03-30 |
1.2919 |
2.0681 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-03-27 |
1.2918 |
2.0680 |
-0.0004 |
-0.02 |
| 2026-03-26 |
1.2920 |
2.0682 |
-0.0117 |
-0.49 |
| 2026-03-25 |
1.2983 |
2.0745 |
0.0154 |
0.64 |
| 2026-03-24 |
1.2900 |
2.0662 |
0.0123 |
0.51 |
| 2026-03-23 |
1.2834 |
2.0596 |
-0.0253 |
-1.05 |
| 2026-03-20 |
1.2970 |
2.0732 |
-0.0048 |
-0.20 |
| 2026-03-19 |
1.2996 |
2.0758 |
-0.0091 |
-0.38 |
| 2026-03-18 |
1.3045 |
2.0807 |
0.0136 |
0.56 |
| 2026-03-17 |
1.2972 |
2.0734 |
-0.0152 |
-0.63 |
| 2026-03-16 |
1.3054 |
2.0816 |
0.0015 |
0.06 |
| 2026-03-13 |
1.3046 |
2.0808 |
-0.0071 |
-0.29 |
| 2026-03-12 |
1.3084 |
2.0846 |
-0.0037 |
-0.15 |
| 2026-03-11 |
1.3104 |
2.0866 |
0.0024 |
0.10 |
| 2026-03-10 |
1.3091 |
2.0853 |
0.0175 |
0.72 |
| 2026-03-09 |
1.2997 |
2.0759 |
-0.0063 |
-0.26 |