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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.7762元
- 基金经理：
- 石磊,李宇璐
- 成立日期：
- 2008-09-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.26亿份
- 管 理 人：
- 宏利基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2969 |
2.0731 |
-0.0065 |
-0.27 |
| 2026-02-12 |
1.3004 |
2.0766 |
0.0123 |
0.51 |
| 2026-02-11 |
1.2938 |
2.0700 |
-0.0063 |
-0.26 |
| 2026-02-10 |
1.2972 |
2.0734 |
0.0048 |
0.20 |
| 2026-02-09 |
1.2946 |
2.0708 |
0.0112 |
0.47 |
| 2026-02-06 |
1.2886 |
2.0648 |
0.0035 |
0.15 |
| 2026-02-05 |
1.2867 |
2.0629 |
-0.0136 |
-0.56 |
| 2026-02-04 |
1.2940 |
2.0702 |
-0.0039 |
-0.16 |
| 2026-02-03 |
1.2961 |
2.0723 |
0.0119 |
0.50 |
| 2026-02-02 |
1.2897 |
2.0659 |
-0.0087 |
-0.36 |
| 2026-01-30 |
1.2944 |
2.0706 |
-0.0028 |
-0.12 |
| 2026-01-29 |
1.2959 |
2.0721 |
-0.0128 |
-0.53 |
| 2026-01-28 |
1.3028 |
2.0790 |
-0.0006 |
-0.02 |
| 2026-01-27 |
1.3031 |
2.0793 |
0.0033 |
0.14 |
| 2026-01-26 |
1.3013 |
2.0775 |
-0.0080 |
-0.33 |
| 2026-01-23 |
1.3056 |
2.0818 |
-0.0020 |
-0.08 |
| 2026-01-22 |
1.3067 |
2.0829 |
0.0041 |
0.17 |
| 2026-01-21 |
1.3105 |
2.0807 |
0.0118 |
0.49 |
| 2026-01-20 |
1.3041 |
2.0743 |
-0.0120 |
-0.50 |
| 2026-01-19 |
1.3106 |
2.0808 |
-0.0009 |
-0.04 |