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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.8065元
- 基金经理：
- 李婷婷
- 成立日期：
- 2010-04-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.22亿份
- 管 理 人：
- 宏利基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.8274 |
2.6339 |
-0.0316 |
-0.96 |
| 2026-04-02 |
1.8451 |
2.6516 |
-0.0307 |
-0.92 |
| 2026-04-01 |
1.8623 |
2.6688 |
0.0601 |
1.84 |
| 2026-03-31 |
1.8287 |
2.6352 |
-0.0241 |
-0.73 |
| 2026-03-30 |
1.8422 |
2.6487 |
-0.0138 |
-0.42 |
| 2026-03-27 |
1.8499 |
2.6564 |
0.0193 |
0.59 |
| 2026-03-26 |
1.8391 |
2.6456 |
-0.0411 |
-1.24 |
| 2026-03-25 |
1.8621 |
2.6686 |
0.0583 |
1.78 |
| 2026-03-24 |
1.8295 |
2.6360 |
0.0535 |
1.66 |
| 2026-03-23 |
1.7996 |
2.6061 |
-0.1194 |
-3.58 |
| 2026-03-20 |
1.8664 |
2.6729 |
-0.0141 |
-0.42 |
| 2026-03-19 |
1.8743 |
2.6808 |
-0.0670 |
-1.96 |
| 2026-03-18 |
1.9118 |
2.7183 |
0.0156 |
0.46 |
| 2026-03-17 |
1.9031 |
2.7096 |
-0.0173 |
-0.51 |
| 2026-03-16 |
1.9128 |
2.7193 |
-0.0066 |
-0.19 |
| 2026-03-13 |
1.9165 |
2.7230 |
-0.0195 |
-0.57 |
| 2026-03-12 |
1.9274 |
2.7339 |
-0.0181 |
-0.52 |
| 2026-03-11 |
1.9375 |
2.7440 |
0.0161 |
0.47 |
| 2026-03-10 |
1.9285 |
2.7350 |
0.0474 |
1.39 |
| 2026-03-09 |
1.9020 |
2.7085 |
-0.0477 |
-1.38 |