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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 2.7857元
- 基金经理：
- 陈颖
- 成立日期：
- 2004-05-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.01亿份
- 管 理 人：
- 金鹰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2374 |
4.0231 |
-0.1319 |
-0.96 |
| 2026-04-02 |
1.2494 |
4.0351 |
-0.3079 |
-2.19 |
| 2026-04-01 |
1.2774 |
4.0631 |
0.2540 |
1.84 |
| 2026-03-31 |
1.2543 |
4.0400 |
-0.1198 |
-0.86 |
| 2026-03-30 |
1.2652 |
4.0509 |
-0.0187 |
-0.13 |
| 2026-03-27 |
1.2669 |
4.0526 |
0.2023 |
1.47 |
| 2026-03-26 |
1.2485 |
4.0342 |
-0.2397 |
-1.72 |
| 2026-03-25 |
1.2703 |
4.0560 |
0.1792 |
1.30 |
| 2026-03-24 |
1.2540 |
4.0397 |
0.2276 |
1.68 |
| 2026-03-23 |
1.2333 |
4.0190 |
-0.6696 |
-4.71 |
| 2026-03-20 |
1.2942 |
4.0799 |
-0.3628 |
-2.49 |
| 2026-03-19 |
1.3272 |
4.1129 |
-0.2309 |
-1.56 |
| 2026-03-18 |
1.3482 |
4.1339 |
0.1704 |
1.16 |
| 2026-03-17 |
1.3327 |
4.1184 |
-0.2881 |
-1.93 |
| 2026-03-16 |
1.3589 |
4.1446 |
-0.0330 |
-0.22 |
| 2026-03-13 |
1.3619 |
4.1476 |
-0.1891 |
-1.25 |
| 2026-03-12 |
1.3791 |
4.1648 |
-0.1407 |
-0.92 |
| 2026-03-11 |
1.3919 |
4.1776 |
-0.1297 |
-0.84 |
| 2026-03-10 |
1.4037 |
4.1894 |
0.2331 |
1.53 |
| 2026-03-09 |
1.3825 |
4.1682 |
-0.0605 |
-0.40 |