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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 2.7857元
- 基金经理：
- 陈颖
- 成立日期：
- 2004-05-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.01亿份
- 管 理 人：
- 金鹰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.4149 |
4.2006 |
-0.1440 |
-0.92 |
| 2026-02-12 |
1.4280 |
4.2137 |
0.1165 |
0.75 |
| 2026-02-11 |
1.4174 |
4.2031 |
-0.0077 |
-0.05 |
| 2026-02-10 |
1.4181 |
4.2038 |
0.1253 |
0.81 |
| 2026-02-09 |
1.4067 |
4.1924 |
0.4112 |
2.73 |
| 2026-02-06 |
1.3693 |
4.1550 |
-0.0110 |
-0.07 |
| 2026-02-05 |
1.3703 |
4.1560 |
-0.1792 |
-1.18 |
| 2026-02-04 |
1.3866 |
4.1723 |
-0.2166 |
-1.40 |
| 2026-02-03 |
1.4063 |
4.1920 |
0.3837 |
2.54 |
| 2026-02-02 |
1.3714 |
4.1571 |
-0.4673 |
-3.01 |
| 2026-01-30 |
1.4139 |
4.1996 |
-0.0275 |
-0.18 |
| 2026-01-29 |
1.4164 |
4.2021 |
-0.0132 |
-0.08 |
| 2026-01-28 |
1.4176 |
4.2033 |
-0.0539 |
-0.34 |
| 2026-01-27 |
1.4225 |
4.2082 |
0.2012 |
1.30 |
| 2026-01-26 |
1.4042 |
4.1899 |
-0.1001 |
-0.64 |
| 2026-01-23 |
1.4133 |
4.1990 |
0.1660 |
1.08 |
| 2026-01-22 |
1.3982 |
4.1839 |
0.0561 |
0.37 |
| 2026-01-21 |
1.3931 |
4.1788 |
0.1012 |
0.66 |
| 2026-01-20 |
1.3839 |
4.1696 |
-0.0770 |
-0.50 |
| 2026-01-19 |
1.3909 |
4.1766 |
-0.0209 |
-0.14 |