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- 基金估值：
-
[07-09]
- 累计分红：
- 0.9220元
- 基金经理：
- 杨坤
- 成立日期：
- 2011-03-17
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 6.56亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
1.5447 |
2.7280 |
0.0056 |
0.31 |
| 2026-01-09 |
1.5399 |
2.7232 |
0.0054 |
0.30 |
| 2026-01-08 |
1.5353 |
2.7186 |
-0.0049 |
-0.27 |
| 2026-01-07 |
1.5395 |
2.7228 |
0.0008 |
0.05 |
| 2026-01-06 |
1.5388 |
2.7221 |
0.0194 |
1.08 |
| 2026-01-05 |
1.5223 |
2.7056 |
0.0066 |
0.37 |
| 2025-12-31 |
1.5167 |
2.7000 |
0.0013 |
0.07 |
| 2025-12-30 |
1.5156 |
2.6989 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
1.5156 |
2.6989 |
-0.0038 |
-0.21 |
| 2025-12-26 |
1.5188 |
2.7021 |
0.0079 |
0.44 |
| 2025-12-25 |
1.5121 |
2.6954 |
0.0047 |
0.27 |
| 2025-12-24 |
1.5081 |
2.6914 |
0.0027 |
0.15 |
| 2025-12-23 |
1.5058 |
2.6891 |
-0.0016 |
-0.09 |
| 2025-12-22 |
1.5072 |
2.6905 |
-0.0111 |
-0.63 |
| 2025-12-19 |
1.5167 |
2.7000 |
0.0023 |
0.13 |
| 2025-12-18 |
1.5147 |
2.6980 |
0.0137 |
0.78 |
| 2025-12-17 |
1.5030 |
2.6863 |
0.0081 |
0.46 |
| 2025-12-16 |
1.4961 |
2.6794 |
-0.0130 |
-0.74 |
| 2025-12-15 |
1.5072 |
2.6905 |
0.0073 |
0.41 |
| 2025-12-12 |
1.5010 |
2.6843 |
-0.0054 |
-0.31 |