万家红利A 净资产规模 13.36 亿元，比上期增加 -7.63% , 股票配置占比上期增加 -10.68% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | 13.97 | 94.15 | 0.00 | 0.00 | 0.82 | 5.55 | 0.04 | 0.30 | 13.36 | 14.83 |
| 2023-12-31 | 15.64 | 94.26 | 0.00 | 0.00 | 0.94 | 5.66 | 0.01 | 0.08 | 14.46 | 16.59 |
| 2023-09-30 | 18.49 | 93.08 | 0.00 | 0.00 | 1.36 | 6.82 | 0.02 | 0.10 | 17.24 | 19.87 |
| 2023-06-30 | 1.52 | 93.25 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 6.40 | 0.01 | 0.35 | 1.53 | 1.63 |
| 2023-03-31 | 1.85 | 93.67 | 0.00 | 0.13 | 0.12 | 6.05 | 0.00 | 0.15 | 1.47 | 1.98 |
| 2022-12-31 | 1.30 | 93.88 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 5.95 | 0.00 | 0.17 | 1.30 | 1.39 |
| 2022-09-30 | 1.24 | 93.28 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 6.57 | 0.00 | 0.15 | 1.30 | 1.33 |
| 2022-06-30 | 1.26 | 93.23 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 6.61 | 0.00 | 0.16 | 1.32 | 1.35 |