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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陆文凯
- 成立日期：
- 2019-07-18
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 3.47亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
2.2174 |
2.2174 |
0.0035 |
0.16 |
| 2025-12-30 |
2.2139 |
2.2139 |
0.0098 |
0.44 |
| 2025-12-29 |
2.2041 |
2.2041 |
-0.0217 |
-0.97 |
| 2025-12-26 |
2.2258 |
2.2258 |
-0.0016 |
-0.07 |
| 2025-12-25 |
2.2274 |
2.2274 |
0.0018 |
0.08 |
| 2025-12-24 |
2.2256 |
2.2256 |
0.0024 |
0.11 |
| 2025-12-23 |
2.2232 |
2.2232 |
-0.0116 |
-0.52 |
| 2025-12-22 |
2.2348 |
2.2348 |
0.0171 |
0.77 |
| 2025-12-19 |
2.2177 |
2.2177 |
0.0143 |
0.65 |
| 2025-12-18 |
2.2034 |
2.2034 |
0.0003 |
0.01 |
| 2025-12-17 |
2.2031 |
2.2031 |
0.0294 |
1.35 |
| 2025-12-16 |
2.1737 |
2.1737 |
-0.0271 |
-1.23 |
| 2025-12-15 |
2.2008 |
2.2008 |
0.0150 |
0.69 |
| 2025-12-12 |
2.1858 |
2.1858 |
0.0337 |
1.57 |
| 2025-12-11 |
2.1521 |
2.1521 |
-0.0132 |
-0.61 |
| 2025-12-10 |
2.1653 |
2.1653 |
0.0141 |
0.66 |
| 2025-12-09 |
2.1512 |
2.1512 |
-0.0462 |
-2.10 |
| 2025-12-08 |
2.1974 |
2.1974 |
-0.0291 |
-1.31 |
| 2025-12-05 |
2.2265 |
2.2265 |
0.0323 |
1.47 |
| 2025-12-04 |
2.1942 |
2.1942 |
-0.0080 |
-0.36 |