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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陆文凯
- 成立日期：
- 2019-07-18
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 3.47亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
2.3132 |
2.3132 |
-0.0139 |
-0.60 |
| 2026-01-15 |
2.3271 |
2.3271 |
-0.0046 |
-0.20 |
| 2026-01-14 |
2.3317 |
2.3317 |
-0.0022 |
-0.09 |
| 2026-01-13 |
2.3339 |
2.3339 |
0.0020 |
0.09 |
| 2026-01-12 |
2.3319 |
2.3319 |
0.0182 |
0.79 |
| 2026-01-09 |
2.3137 |
2.3137 |
0.0122 |
0.53 |
| 2026-01-08 |
2.3015 |
2.3015 |
0.0003 |
0.01 |
| 2026-01-07 |
2.3012 |
2.3012 |
-0.0024 |
-0.10 |
| 2026-01-06 |
2.3036 |
2.3036 |
0.0452 |
2.00 |
| 2026-01-05 |
2.2584 |
2.2584 |
0.0410 |
1.85 |
| 2025-12-31 |
2.2174 |
2.2174 |
0.0035 |
0.16 |
| 2025-12-30 |
2.2139 |
2.2139 |
0.0098 |
0.44 |
| 2025-12-29 |
2.2041 |
2.2041 |
-0.0217 |
-0.97 |
| 2025-12-26 |
2.2258 |
2.2258 |
-0.0016 |
-0.07 |
| 2025-12-25 |
2.2274 |
2.2274 |
0.0018 |
0.08 |
| 2025-12-24 |
2.2256 |
2.2256 |
0.0024 |
0.11 |
| 2025-12-23 |
2.2232 |
2.2232 |
-0.0116 |
-0.52 |
| 2025-12-22 |
2.2348 |
2.2348 |
0.0171 |
0.77 |
| 2025-12-19 |
2.2177 |
2.2177 |
0.0143 |
0.65 |
| 2025-12-18 |
2.2034 |
2.2034 |
0.0003 |
0.01 |