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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- 0.2393元
- 基金经理：
- 李可,时慕蓉,樊鑫
- 成立日期：
- 2016-12-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 融通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
1.2111 |
1.6486 |
0.0059 |
0.41 |
| 2026-01-09 |
1.2062 |
1.6430 |
0.0049 |
0.33 |
| 2026-01-08 |
1.2022 |
1.6385 |
0.0030 |
0.21 |
| 2026-01-07 |
1.1997 |
1.6356 |
0.0044 |
0.30 |
| 2026-01-06 |
1.1961 |
1.6315 |
0.0072 |
0.50 |
| 2026-01-05 |
1.1902 |
1.6248 |
0.0101 |
0.70 |
| 2025-12-31 |
1.1819 |
1.6154 |
0.0010 |
0.07 |
| 2025-12-30 |
1.1811 |
1.6145 |
0.0006 |
0.04 |
| 2025-12-29 |
1.1806 |
1.6139 |
-0.0039 |
-0.27 |
| 2025-12-26 |
1.1838 |
1.6176 |
0.0006 |
0.04 |
| 2025-12-25 |
1.1833 |
1.6170 |
0.0040 |
0.28 |
| 2025-12-24 |
1.1800 |
1.6132 |
0.0047 |
0.33 |
| 2025-12-23 |
1.1761 |
1.6088 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-22 |
1.1761 |
1.6088 |
0.0028 |
0.20 |
| 2025-12-19 |
1.1738 |
1.6062 |
0.0028 |
0.20 |
| 2025-12-18 |
1.1715 |
1.6036 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-17 |
1.1718 |
1.6039 |
0.0036 |
0.26 |
| 2025-12-16 |
1.1688 |
1.6005 |
-0.0045 |
-0.32 |
| 2025-12-15 |
1.1725 |
1.6047 |
-0.0028 |
-0.20 |
| 2025-12-12 |
1.1748 |
1.6073 |
0.0013 |
0.09 |