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- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- 0.1100元
- 基金经理：
- 樊鑫
- 成立日期：
- 2013-03-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.42亿份
- 管 理 人：
- 融通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.2308 |
1.3408 |
0.0126 |
0.96 |
| 2026-01-08 |
1.2191 |
1.3291 |
0.0098 |
0.75 |
| 2026-01-07 |
1.2100 |
1.3200 |
0.0049 |
0.38 |
| 2026-01-06 |
1.2054 |
1.3154 |
0.0160 |
1.25 |
| 2026-01-05 |
1.1905 |
1.3005 |
0.0194 |
1.54 |
| 2025-12-31 |
1.1725 |
1.2825 |
0.0029 |
0.23 |
| 2025-12-30 |
1.1698 |
1.2798 |
0.0019 |
0.15 |
| 2025-12-29 |
1.1680 |
1.2780 |
-0.0072 |
-0.57 |
| 2025-12-26 |
1.1747 |
1.2847 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-25 |
1.1745 |
1.2845 |
0.0140 |
1.12 |
| 2025-12-24 |
1.1615 |
1.2715 |
0.0105 |
0.85 |
| 2025-12-23 |
1.1517 |
1.2617 |
-0.0034 |
-0.28 |
| 2025-12-22 |
1.1549 |
1.2649 |
0.0067 |
0.54 |
| 2025-12-19 |
1.1487 |
1.2587 |
0.0043 |
0.35 |
| 2025-12-18 |
1.1447 |
1.2547 |
0.0017 |
0.14 |
| 2025-12-17 |
1.1431 |
1.2531 |
0.0149 |
1.23 |
| 2025-12-16 |
1.1292 |
1.2392 |
-0.0120 |
-0.98 |
| 2025-12-15 |
1.1404 |
1.2504 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-12 |
1.1409 |
1.2509 |
0.0032 |
0.26 |
| 2025-12-11 |
1.1379 |
1.2479 |
-0.0080 |
-0.65 |