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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.1100元
- 基金经理：
- 樊鑫
- 成立日期：
- 2013-03-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.42亿份
- 管 理 人：
- 融通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
苏试试验 |
95.87 |
|
1.11% |
| 2 |
振华科技 |
95.67 |
|
1.10% |
| 3 |
航天电器 |
88.40 |
|
1.02% |
| 4 |
中芯国际 |
87.87 |
|
1.01% |
| 5 |
木林森 |
86.15 |
|
0.99% |
| 6 |
长盈通 |
81.44 |
|
0.94% |
| 7 |
浪潮信息 |
78.62 |
|
0.91% |
| 8 |
寒武纪 |
48.47 |
|
0.56% |
| 9 |
菲利华 |
43.82 |
|
0.51% |
| 10 |
鸿远电子 |
43.04 |
|
0.50% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
493.11 |
4.90 |
5.85% |
| 2 |
兴业转债 |
385.07 |
3.19 |
4.57% |
| 3 |
上银转债 |
349.20 |
2.85 |
4.14% |
| 4 |
亿纬转债 |
307.26 |
1.68 |
3.64% |
| 5 |
蒙娜转债 |
294.87 |
2.32 |
3.50% |
| 6 |
华懋转债 |
280.42 |
0.00 |
3.33% |
| 7 |
航宇转债 |
276.16 |
0.00 |
3.27% |
| 8 |
中旗转债 |
271.90 |
0.00 |
3.22% |
| 9 |
信服转债 |
269.38 |
0.00 |
3.19% |
| 10 |
立讯转债 |
264.44 |
0.00 |
3.14% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.95% |
2.74% |
-1.99% |
12.14% |
17.67% |
17.67% |
-2.01% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
111/8770 |
168/8770 |
8656/8770 |
140/8770 |
167/8770 |
159/8770 |
8647/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.1725 |
1.2825 |
0.0029 |
0.23% |
| 2025-12-30 |
1.1698 |
1.2798 |
0.0019 |
0.15% |
| 2025-12-29 |
1.1680 |
1.2780 |
-0.0072 |
-0.57% |
| 2025-12-26 |
1.1747 |
1.2847 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-25 |
1.1745 |
1.2845 |
0.0140 |
1.12% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2015-01-07 |
2015-01-09 |
2015-01-09 |
2015-01-13 |
0.1100 |
