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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.5271元
- 基金经理：
- 王超
- 成立日期：
- 2012-11-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.23亿份
- 管 理 人：
- 融通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2236 |
1.7507 |
0.0006 |
0.03 |
| 2026-04-02 |
1.2232 |
1.7503 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-04-01 |
1.2234 |
1.7505 |
0.0005 |
0.02 |
| 2026-03-31 |
1.2231 |
1.7502 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-03-30 |
1.2232 |
1.7503 |
0.0006 |
0.03 |
| 2026-03-27 |
1.2228 |
1.7499 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-03-26 |
1.2227 |
1.7498 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-25 |
1.2227 |
1.7498 |
0.0005 |
0.02 |
| 2026-03-24 |
1.2224 |
1.7495 |
0.0016 |
0.08 |
| 2026-03-23 |
1.2214 |
1.7485 |
-0.0005 |
-0.02 |
| 2026-03-20 |
1.2217 |
1.7488 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-03-19 |
1.2218 |
1.7489 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-03-18 |
1.2217 |
1.7488 |
0.0008 |
0.04 |
| 2026-03-17 |
1.2212 |
1.7483 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-03-16 |
1.2211 |
1.7482 |
-0.0006 |
-0.03 |
| 2026-03-13 |
1.2215 |
1.7486 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-12 |
1.2215 |
1.7486 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-03-11 |
1.2217 |
1.7488 |
-0.0006 |
-0.03 |
| 2026-03-10 |
1.2221 |
1.7492 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-03-09 |
1.2220 |
1.7491 |
-0.0035 |
-0.18 |