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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.5271元
- 基金经理：
- 王超
- 成立日期：
- 2012-11-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.23亿份
- 管 理 人：
- 融通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2238 |
1.7509 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-02-12 |
1.2240 |
1.7511 |
0.0006 |
0.03 |
| 2026-02-11 |
1.2236 |
1.7507 |
0.0013 |
0.07 |
| 2026-02-10 |
1.2228 |
1.7499 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-02-09 |
1.2229 |
1.7500 |
0.0008 |
0.04 |
| 2026-02-06 |
1.2224 |
1.7495 |
0.0011 |
0.06 |
| 2026-02-05 |
1.2217 |
1.7488 |
-0.0005 |
-0.02 |
| 2026-02-04 |
1.2220 |
1.7491 |
-0.0005 |
-0.02 |
| 2026-02-03 |
1.2223 |
1.7494 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-02-02 |
1.2222 |
1.7493 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-30 |
1.2222 |
1.7493 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-01-29 |
1.2224 |
1.7495 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-28 |
1.2222 |
1.7493 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-27 |
1.2222 |
1.7493 |
-0.0010 |
-0.05 |
| 2026-01-26 |
1.2228 |
1.7499 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-23 |
1.2226 |
1.7497 |
0.0006 |
0.03 |
| 2026-01-22 |
1.2222 |
1.7493 |
0.0005 |
0.02 |
| 2026-01-21 |
1.2219 |
1.7490 |
0.0026 |
0.13 |
| 2026-01-20 |
1.2203 |
1.7474 |
0.0016 |
0.08 |
| 2026-01-19 |
1.2193 |
1.7464 |
0.0006 |
0.03 |