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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- 1.7530元
- 基金经理：
- 吴书,关山
- 成立日期：
- 2003-09-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.78亿份
- 管 理 人：
- 融通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.5550 |
3.3080 |
0.0730 |
1.24 |
| 2026-03-31 |
1.5360 |
3.2890 |
-0.0499 |
-0.84 |
| 2026-03-30 |
1.5490 |
3.3020 |
0.0077 |
0.13 |
| 2026-03-27 |
1.5470 |
3.3000 |
0.0461 |
0.78 |
| 2026-03-26 |
1.5350 |
3.2880 |
-0.0538 |
-0.90 |
| 2026-03-25 |
1.5490 |
3.3020 |
0.0884 |
1.51 |
| 2026-03-24 |
1.5260 |
3.2790 |
0.0653 |
1.13 |
| 2026-03-23 |
1.5090 |
3.2620 |
-0.1959 |
-3.27 |
| 2026-03-20 |
1.5600 |
3.3130 |
-0.0346 |
-0.57 |
| 2026-03-19 |
1.5690 |
3.3220 |
-0.0884 |
-1.44 |
| 2026-03-18 |
1.5920 |
3.3450 |
0.0038 |
0.06 |
| 2026-03-17 |
1.5910 |
3.3440 |
-0.0461 |
-0.75 |
| 2026-03-16 |
1.6030 |
3.3560 |
-0.0038 |
-0.06 |
| 2026-03-13 |
1.6040 |
3.3570 |
-0.0154 |
-0.25 |
| 2026-03-12 |
1.6080 |
3.3610 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-11 |
1.6080 |
3.3610 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.6080 |
3.3610 |
0.0384 |
0.63 |
| 2026-03-09 |
1.5980 |
3.3510 |
-0.0807 |
-1.30 |
| 2026-03-06 |
1.6190 |
3.3720 |
0.0423 |
0.68 |
| 2026-03-05 |
1.6080 |
3.3610 |
0.0384 |
0.63 |