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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 1.7530元
- 基金经理：
- 吴书,关山
- 成立日期：
- 2003-09-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.78亿份
- 管 理 人：
- 融通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.6070 |
3.3600 |
-0.0730 |
-1.17 |
| 2026-02-12 |
1.6260 |
3.3790 |
-0.0192 |
-0.31 |
| 2026-02-11 |
1.6310 |
3.3840 |
0.0192 |
0.31 |
| 2026-02-10 |
1.6260 |
3.3790 |
-0.0038 |
-0.06 |
| 2026-02-09 |
1.6270 |
3.3800 |
0.0269 |
0.43 |
| 2026-02-06 |
1.6200 |
3.3730 |
0.0115 |
0.19 |
| 2026-02-05 |
1.6170 |
3.3700 |
-0.0154 |
-0.25 |
| 2026-02-04 |
1.6210 |
3.3740 |
0.0307 |
0.50 |
| 2026-02-03 |
1.6130 |
3.3660 |
0.1037 |
1.70 |
| 2026-02-02 |
1.5860 |
3.3390 |
-0.1614 |
-2.58 |
| 2026-01-30 |
1.6280 |
3.3810 |
-0.0692 |
-1.09 |
| 2026-01-29 |
1.6460 |
3.3990 |
0.0384 |
0.61 |
| 2026-01-28 |
1.6360 |
3.3890 |
0.0538 |
0.86 |
| 2026-01-27 |
1.6220 |
3.3750 |
0.0154 |
0.25 |
| 2026-01-26 |
1.6180 |
3.3710 |
0.0154 |
0.25 |
| 2026-01-23 |
1.6140 |
3.3670 |
0.0307 |
0.50 |
| 2026-01-22 |
1.6060 |
3.3590 |
-0.0231 |
-0.37 |
| 2026-01-21 |
1.6120 |
3.3650 |
-0.0077 |
-0.12 |
| 2026-01-20 |
1.6140 |
3.3670 |
0.0307 |
0.50 |
| 2026-01-19 |
1.6060 |
3.3590 |
0.1264 |
2.09 |