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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- 1.7480元
- 基金经理：
- 吴书,关山
- 成立日期：
- 2003-09-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.86亿份
- 管 理 人：
- 融通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-07 |
1.5750 |
3.3230 |
0.0192 |
0.32 |
| 2026-01-06 |
1.5700 |
3.3180 |
0.1111 |
1.88 |
| 2026-01-05 |
1.5410 |
3.2890 |
0.0536 |
0.92 |
| 2025-12-31 |
1.5270 |
3.2750 |
0.0153 |
0.26 |
| 2025-12-30 |
1.5230 |
3.2710 |
0.0115 |
0.20 |
| 2025-12-29 |
1.5200 |
3.2680 |
-0.0421 |
-0.72 |
| 2025-12-26 |
1.5310 |
3.2790 |
0.0460 |
0.79 |
| 2025-12-25 |
1.5190 |
3.2670 |
0.0038 |
0.07 |
| 2025-12-24 |
1.5180 |
3.2660 |
-0.0077 |
-0.13 |
| 2025-12-23 |
1.5200 |
3.2680 |
0.0153 |
0.26 |
| 2025-12-22 |
1.5160 |
3.2640 |
0.0383 |
0.66 |
| 2025-12-19 |
1.5060 |
3.2540 |
0.0613 |
1.07 |
| 2025-12-18 |
1.4900 |
3.2380 |
-0.0268 |
-0.47 |
| 2025-12-17 |
1.4970 |
3.2450 |
0.0881 |
1.56 |
| 2025-12-16 |
1.4740 |
3.2220 |
-0.0575 |
-1.01 |
| 2025-12-15 |
1.4890 |
3.2370 |
-0.0038 |
-0.07 |
| 2025-12-12 |
1.4900 |
3.2380 |
0.0383 |
0.68 |
| 2025-12-11 |
1.4800 |
3.2280 |
-0.0421 |
-0.74 |
| 2025-12-10 |
1.4910 |
3.2390 |
0.0306 |
0.54 |
| 2025-12-09 |
1.4830 |
3.2310 |
-0.0421 |
-0.74 |