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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 方旻,徐幼华
- 成立日期：
- 2018-05-31
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 3.11亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
2.7938 |
2.7938 |
-0.0022 |
-0.08 |
| 2026-01-15 |
2.7960 |
2.7960 |
0.0049 |
0.18 |
| 2026-01-14 |
2.7911 |
2.7911 |
0.0114 |
0.41 |
| 2026-01-13 |
2.7797 |
2.7797 |
-0.0450 |
-1.59 |
| 2026-01-12 |
2.8247 |
2.8247 |
0.0590 |
2.13 |
| 2026-01-09 |
2.7657 |
2.7657 |
0.0462 |
1.70 |
| 2026-01-08 |
2.7195 |
2.7195 |
0.0177 |
0.66 |
| 2026-01-07 |
2.7018 |
2.7018 |
0.0126 |
0.47 |
| 2026-01-06 |
2.6892 |
2.6892 |
0.0352 |
1.33 |
| 2026-01-05 |
2.6540 |
2.6540 |
0.0502 |
1.93 |
| 2025-12-31 |
2.6038 |
2.6038 |
-0.0009 |
-0.03 |
| 2025-12-30 |
2.6047 |
2.6047 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
2.6047 |
2.6047 |
-0.0057 |
-0.22 |
| 2025-12-26 |
2.6104 |
2.6104 |
0.0047 |
0.18 |
| 2025-12-25 |
2.6057 |
2.6057 |
0.0238 |
0.92 |
| 2025-12-24 |
2.5819 |
2.5819 |
0.0356 |
1.40 |
| 2025-12-23 |
2.5463 |
2.5463 |
0.0015 |
0.06 |
| 2025-12-22 |
2.5448 |
2.5448 |
0.0210 |
0.83 |
| 2025-12-19 |
2.5238 |
2.5238 |
0.0246 |
0.98 |
| 2025-12-18 |
2.4992 |
2.4992 |
-0.0056 |
-0.22 |