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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 方旻,徐幼华
- 成立日期：
- 2018-05-31
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 2.87亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.6448 |
2.6448 |
-0.0358 |
-1.34 |
| 2026-04-02 |
2.6806 |
2.6806 |
-0.0444 |
-1.63 |
| 2026-04-01 |
2.7250 |
2.7250 |
0.0466 |
1.74 |
| 2026-03-31 |
2.6784 |
2.6784 |
-0.0330 |
-1.22 |
| 2026-03-30 |
2.7114 |
2.7114 |
0.0149 |
0.55 |
| 2026-03-27 |
2.6965 |
2.6965 |
0.0358 |
1.35 |
| 2026-03-26 |
2.6607 |
2.6607 |
-0.0316 |
-1.17 |
| 2026-03-25 |
2.6923 |
2.6923 |
0.0565 |
2.14 |
| 2026-03-24 |
2.6358 |
2.6358 |
0.0702 |
2.74 |
| 2026-03-23 |
2.5656 |
2.5656 |
-0.1287 |
-4.78 |
| 2026-03-20 |
2.6943 |
2.6943 |
-0.0425 |
-1.55 |
| 2026-03-19 |
2.7368 |
2.7368 |
-0.0695 |
-2.48 |
| 2026-03-18 |
2.8063 |
2.8063 |
0.0238 |
0.86 |
| 2026-03-17 |
2.7825 |
2.7825 |
-0.0584 |
-2.06 |
| 2026-03-16 |
2.8409 |
2.8409 |
-0.0044 |
-0.15 |
| 2026-03-13 |
2.8453 |
2.8453 |
-0.0338 |
-1.17 |
| 2026-03-12 |
2.8791 |
2.8791 |
-0.0178 |
-0.61 |
| 2026-03-11 |
2.8969 |
2.8969 |
0.0012 |
0.04 |
| 2026-03-10 |
2.8957 |
2.8957 |
0.0455 |
1.60 |
| 2026-03-09 |
2.8502 |
2.8502 |
-0.0160 |
-0.56 |