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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 方旻,徐幼华
- 成立日期：
- 2018-05-31
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 2.87亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.8424 |
2.8424 |
-0.0287 |
-1.00 |
| 2026-02-12 |
2.8711 |
2.8711 |
0.0246 |
0.86 |
| 2026-02-11 |
2.8465 |
2.8465 |
0.0023 |
0.08 |
| 2026-02-10 |
2.8442 |
2.8442 |
0.0085 |
0.30 |
| 2026-02-09 |
2.8357 |
2.8357 |
0.0542 |
1.95 |
| 2026-02-06 |
2.7815 |
2.7815 |
-0.0010 |
-0.04 |
| 2026-02-05 |
2.7825 |
2.7825 |
-0.0312 |
-1.11 |
| 2026-02-04 |
2.8137 |
2.8137 |
0.0032 |
0.11 |
| 2026-02-03 |
2.8105 |
2.8105 |
0.0737 |
2.69 |
| 2026-02-02 |
2.7368 |
2.7368 |
-0.0862 |
-3.05 |
| 2026-01-30 |
2.8230 |
2.8230 |
-0.0227 |
-0.80 |
| 2026-01-29 |
2.8457 |
2.8457 |
-0.0233 |
-0.81 |
| 2026-01-28 |
2.8690 |
2.8690 |
0.0075 |
0.26 |
| 2026-01-27 |
2.8615 |
2.8615 |
0.0022 |
0.08 |
| 2026-01-26 |
2.8593 |
2.8593 |
-0.0305 |
-1.06 |
| 2026-01-23 |
2.8898 |
2.8898 |
0.0438 |
1.54 |
| 2026-01-22 |
2.8460 |
2.8460 |
0.0248 |
0.88 |
| 2026-01-21 |
2.8212 |
2.8212 |
0.0263 |
0.94 |
| 2026-01-20 |
2.7949 |
2.7949 |
-0.0184 |
-0.65 |
| 2026-01-19 |
2.8133 |
2.8133 |
0.0195 |
0.70 |