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- 基金估值：
-
[01-05]
- 累计分红：
- 0.1890元
- 基金经理：
- 蔡卡尔,牛志冬
- 成立日期：
- 2016-11-11
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 2.64亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
1.2750 |
1.4640 |
0.0576 |
4.08 |
| 2025-12-31 |
1.2250 |
1.4140 |
-0.0058 |
-0.41 |
| 2025-12-30 |
1.2300 |
1.4190 |
-0.0035 |
-0.24 |
| 2025-12-29 |
1.2330 |
1.4220 |
-0.0127 |
-0.88 |
| 2025-12-26 |
1.2440 |
1.4330 |
-0.0046 |
-0.32 |
| 2025-12-25 |
1.2480 |
1.4370 |
0.0081 |
0.56 |
| 2025-12-24 |
1.2410 |
1.4300 |
0.0035 |
0.24 |
| 2025-12-23 |
1.2380 |
1.4270 |
-0.0035 |
-0.24 |
| 2025-12-22 |
1.2410 |
1.4300 |
-0.0035 |
-0.24 |
| 2025-12-19 |
1.2440 |
1.4330 |
0.0161 |
1.14 |
| 2025-12-18 |
1.2300 |
1.4190 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-17 |
1.2300 |
1.4190 |
0.0173 |
1.23 |
| 2025-12-16 |
1.2150 |
1.4040 |
-0.0219 |
-1.54 |
| 2025-12-15 |
1.2340 |
1.4230 |
-0.0196 |
-1.36 |
| 2025-12-12 |
1.2510 |
1.4400 |
0.0058 |
0.40 |
| 2025-12-11 |
1.2460 |
1.4350 |
-0.0035 |
-0.24 |
| 2025-12-10 |
1.2490 |
1.4380 |
0.0058 |
0.40 |
| 2025-12-09 |
1.2440 |
1.4330 |
-0.0081 |
-0.56 |
| 2025-12-08 |
1.2510 |
1.4400 |
0.0012 |
0.08 |
| 2025-12-05 |
1.2500 |
1.4390 |
0.0069 |
0.48 |