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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.1890元
- 基金经理：
- 蔡卡尔,牛志冬
- 成立日期：
- 2016-11-11
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 2.62亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2480 |
1.4370 |
-0.0288 |
-1.96 |
| 2026-04-02 |
1.2730 |
1.4620 |
0.0012 |
0.08 |
| 2026-04-01 |
1.2720 |
1.4610 |
0.0507 |
3.58 |
| 2026-03-31 |
1.2280 |
1.4170 |
-0.0046 |
-0.32 |
| 2026-03-30 |
1.2320 |
1.4210 |
0.0127 |
0.90 |
| 2026-03-27 |
1.2210 |
1.4100 |
0.0472 |
3.47 |
| 2026-03-26 |
1.1800 |
1.3690 |
-0.0150 |
-1.09 |
| 2026-03-25 |
1.1930 |
1.3820 |
0.0104 |
0.76 |
| 2026-03-24 |
1.1840 |
1.3730 |
0.0357 |
2.69 |
| 2026-03-23 |
1.1530 |
1.3420 |
-0.0576 |
-4.16 |
| 2026-03-20 |
1.2030 |
1.3920 |
-0.0161 |
-1.15 |
| 2026-03-19 |
1.2170 |
1.4060 |
-0.0253 |
-1.78 |
| 2026-03-18 |
1.2390 |
1.4280 |
0.0069 |
0.49 |
| 2026-03-17 |
1.2330 |
1.4220 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-16 |
1.2330 |
1.4220 |
0.0046 |
0.33 |
| 2026-03-13 |
1.2290 |
1.4180 |
-0.0023 |
-0.16 |
| 2026-03-12 |
1.2310 |
1.4200 |
-0.0092 |
-0.65 |
| 2026-03-11 |
1.2390 |
1.4280 |
-0.0058 |
-0.40 |
| 2026-03-10 |
1.2440 |
1.4330 |
0.0311 |
2.22 |
| 2026-03-09 |
1.2170 |
1.4060 |
-0.0138 |
-0.98 |