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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张圣贤
- 成立日期：
- 2015-06-15
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 5.11亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.2530 |
0.8900 |
-0.0271 |
-2.34 |
| 2026-04-01 |
1.2830 |
0.9010 |
0.0262 |
2.31 |
| 2026-03-31 |
1.2540 |
0.8900 |
-0.0190 |
-1.65 |
| 2026-03-30 |
1.2750 |
0.8980 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-27 |
1.2750 |
0.8980 |
0.0054 |
0.47 |
| 2026-03-26 |
1.2690 |
0.8960 |
-0.0208 |
-1.78 |
| 2026-03-25 |
1.2920 |
0.9050 |
0.0289 |
2.54 |
| 2026-03-24 |
1.2600 |
0.8920 |
0.0136 |
1.20 |
| 2026-03-23 |
1.2450 |
0.8870 |
-0.0587 |
-4.96 |
| 2026-03-20 |
1.3100 |
0.9120 |
-0.0163 |
-1.36 |
| 2026-03-19 |
1.3280 |
0.9190 |
-0.0289 |
-2.35 |
| 2026-03-18 |
1.3600 |
0.9310 |
0.0190 |
1.57 |
| 2026-03-17 |
1.3390 |
0.9230 |
-0.0253 |
-2.05 |
| 2026-03-16 |
1.3670 |
0.9340 |
-0.0009 |
-0.07 |
| 2026-03-13 |
1.3680 |
0.9340 |
-0.0126 |
-1.01 |
| 2026-03-12 |
1.3820 |
0.9400 |
-0.0063 |
-0.50 |
| 2026-03-11 |
1.3890 |
0.9420 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.3890 |
0.9420 |
0.0271 |
2.21 |
| 2026-03-09 |
1.3590 |
0.9310 |
-0.0163 |
-1.31 |
| 2026-03-06 |
1.3770 |
0.9380 |
0.0000 |
0.00 |