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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张圣贤
- 成立日期：
- 2015-06-15
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 5.28亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
1.4530 |
0.9670 |
0.0379 |
2.98 |
| 2026-01-09 |
1.4110 |
0.9510 |
0.0090 |
0.71 |
| 2026-01-08 |
1.4010 |
0.9470 |
0.0099 |
0.79 |
| 2026-01-07 |
1.3900 |
0.9430 |
0.0072 |
0.58 |
| 2026-01-06 |
1.3820 |
0.9400 |
0.0190 |
1.54 |
| 2026-01-05 |
1.3610 |
0.9310 |
0.0298 |
2.48 |
| 2025-12-31 |
1.3280 |
0.9190 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2025-12-30 |
1.3290 |
0.9190 |
0.0117 |
0.99 |
| 2025-12-29 |
1.3160 |
0.9140 |
0.0009 |
0.08 |
| 2025-12-26 |
1.3150 |
0.9140 |
-0.0018 |
-0.15 |
| 2025-12-25 |
1.3170 |
0.9140 |
0.0181 |
1.54 |
| 2025-12-24 |
1.2970 |
0.9070 |
0.0199 |
1.73 |
| 2025-12-23 |
1.2750 |
0.8980 |
0.0018 |
0.16 |
| 2025-12-22 |
1.2730 |
0.8970 |
0.0190 |
1.68 |
| 2025-12-19 |
1.2520 |
0.8890 |
0.0063 |
0.56 |
| 2025-12-18 |
1.2450 |
0.8870 |
-0.0081 |
-0.72 |
| 2025-12-17 |
1.2540 |
0.8900 |
0.0190 |
1.70 |
| 2025-12-16 |
1.2330 |
0.8820 |
-0.0181 |
-1.60 |
| 2025-12-15 |
1.2530 |
0.8900 |
-0.0262 |
-2.26 |
| 2025-12-12 |
1.2820 |
0.9010 |
0.0090 |
0.79 |