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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张圣贤
- 成立日期：
- 2015-06-25
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 1.14亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.2650 |
0.7800 |
-0.0209 |
-2.39 |
| 2026-01-15 |
1.2960 |
0.7920 |
-0.0142 |
-1.59 |
| 2026-01-14 |
1.3170 |
0.8000 |
0.0020 |
0.23 |
| 2026-01-13 |
1.3140 |
0.7990 |
0.0013 |
0.15 |
| 2026-01-12 |
1.3120 |
0.7980 |
0.0452 |
5.38 |
| 2026-01-09 |
1.2450 |
0.7720 |
0.0277 |
3.41 |
| 2026-01-08 |
1.2040 |
0.7560 |
0.0047 |
0.58 |
| 2026-01-07 |
1.1970 |
0.7530 |
-0.0007 |
-0.08 |
| 2026-01-06 |
1.1980 |
0.7530 |
0.0054 |
0.67 |
| 2026-01-05 |
1.1900 |
0.7500 |
0.0209 |
2.67 |
| 2025-12-31 |
1.1590 |
0.7380 |
0.0020 |
0.26 |
| 2025-12-30 |
1.1560 |
0.7370 |
0.0034 |
0.43 |
| 2025-12-29 |
1.1510 |
0.7350 |
-0.0047 |
-0.60 |
| 2025-12-26 |
1.1580 |
0.7380 |
-0.0034 |
-0.43 |
| 2025-12-25 |
1.1630 |
0.7400 |
0.0034 |
0.43 |
| 2025-12-24 |
1.1580 |
0.7380 |
0.0013 |
0.17 |
| 2025-12-23 |
1.1560 |
0.7370 |
-0.0013 |
-0.17 |
| 2025-12-22 |
1.1580 |
0.7380 |
-0.0027 |
-0.34 |
| 2025-12-19 |
1.1620 |
0.7390 |
0.0115 |
1.48 |
| 2025-12-18 |
1.1450 |
0.7320 |
0.0061 |
0.79 |