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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张圣贤
- 成立日期：
- 2015-06-25
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 1.03亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2660 |
0.7800 |
-0.0121 |
-1.40 |
| 2026-02-12 |
1.2840 |
0.7870 |
-0.0007 |
-0.08 |
| 2026-02-11 |
1.2850 |
0.7880 |
-0.0101 |
-1.15 |
| 2026-02-10 |
1.3000 |
0.7940 |
0.0155 |
1.80 |
| 2026-02-09 |
1.2770 |
0.7850 |
0.0189 |
2.24 |
| 2026-02-06 |
1.2490 |
0.7740 |
-0.0034 |
-0.40 |
| 2026-02-05 |
1.2540 |
0.7760 |
0.0027 |
0.32 |
| 2026-02-04 |
1.2500 |
0.7740 |
-0.0094 |
-1.11 |
| 2026-02-03 |
1.2640 |
0.7790 |
0.0243 |
2.93 |
| 2026-02-02 |
1.2280 |
0.7650 |
-0.0229 |
-2.69 |
| 2026-01-30 |
1.2620 |
0.7790 |
-0.0054 |
-0.63 |
| 2026-01-29 |
1.2700 |
0.7820 |
0.0148 |
1.76 |
| 2026-01-28 |
1.2480 |
0.7730 |
-0.0094 |
-1.11 |
| 2026-01-27 |
1.2620 |
0.7790 |
-0.0020 |
-0.24 |
| 2026-01-26 |
1.2650 |
0.7800 |
-0.0162 |
-1.86 |
| 2026-01-23 |
1.2890 |
0.7890 |
0.0088 |
1.02 |
| 2026-01-22 |
1.2760 |
0.7840 |
0.0027 |
0.31 |
| 2026-01-21 |
1.2720 |
0.7830 |
0.0034 |
0.39 |
| 2026-01-20 |
1.2670 |
0.7810 |
-0.0047 |
-0.55 |
| 2026-01-19 |
1.2740 |
0.7830 |
0.0061 |
0.71 |