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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王保合
- 成立日期：
- 2015-03-27
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 12.10亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
0.9790 |
0.6100 |
-0.0101 |
-1.61 |
| 2026-04-01 |
0.9950 |
0.6160 |
0.0089 |
1.43 |
| 2026-03-31 |
0.9810 |
0.6110 |
-0.0051 |
-0.81 |
| 2026-03-30 |
0.9890 |
0.6140 |
-0.0025 |
-0.40 |
| 2026-03-27 |
0.9930 |
0.6150 |
0.0038 |
0.61 |
| 2026-03-26 |
0.9870 |
0.6130 |
-0.0139 |
-2.18 |
| 2026-03-25 |
1.0090 |
0.6210 |
0.0063 |
1.00 |
| 2026-03-24 |
0.9990 |
0.6170 |
0.0063 |
1.01 |
| 2026-03-23 |
0.9890 |
0.6140 |
-0.0247 |
-3.79 |
| 2026-03-20 |
1.0280 |
0.6270 |
-0.0114 |
-1.72 |
| 2026-03-19 |
1.0460 |
0.6340 |
-0.0076 |
-1.13 |
| 2026-03-18 |
1.0580 |
0.6380 |
-0.0019 |
-0.28 |
| 2026-03-17 |
1.0610 |
0.6390 |
0.0063 |
0.95 |
| 2026-03-16 |
1.0510 |
0.6350 |
-0.0032 |
-0.47 |
| 2026-03-13 |
1.0560 |
0.6370 |
-0.0057 |
-0.85 |
| 2026-03-12 |
1.0650 |
0.6400 |
-0.0006 |
-0.09 |
| 2026-03-11 |
1.0660 |
0.6410 |
0.0013 |
0.19 |
| 2026-03-10 |
1.0640 |
0.6400 |
0.0051 |
0.76 |
| 2026-03-09 |
1.0560 |
0.6370 |
-0.0114 |
-1.68 |
| 2026-03-06 |
1.0740 |
0.6430 |
0.0076 |
1.13 |