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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王保合
- 成立日期：
- 2014-12-17
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 18.98亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2030 |
1.4660 |
-0.0166 |
-1.15 |
| 2026-02-12 |
1.2170 |
1.4760 |
0.0047 |
0.33 |
| 2026-02-11 |
1.2130 |
1.4740 |
0.0036 |
0.25 |
| 2026-02-10 |
1.2100 |
1.4710 |
0.0024 |
0.17 |
| 2026-02-09 |
1.2080 |
1.4700 |
0.0225 |
1.60 |
| 2026-02-06 |
1.1890 |
1.4570 |
-0.0059 |
-0.42 |
| 2026-02-05 |
1.1940 |
1.4600 |
-0.0095 |
-0.67 |
| 2026-02-04 |
1.2020 |
1.4660 |
0.0178 |
1.26 |
| 2026-02-03 |
1.1870 |
1.4550 |
0.0225 |
1.63 |
| 2026-02-02 |
1.1680 |
1.4420 |
-0.0391 |
-2.75 |
| 2026-01-30 |
1.2010 |
1.4650 |
-0.0237 |
-1.64 |
| 2026-01-29 |
1.2210 |
1.4790 |
0.0071 |
0.49 |
| 2026-01-28 |
1.2150 |
1.4750 |
0.0083 |
0.58 |
| 2026-01-27 |
1.2080 |
1.4700 |
-0.0047 |
-0.33 |
| 2026-01-26 |
1.2120 |
1.4730 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-23 |
1.2120 |
1.4730 |
-0.0012 |
-0.08 |
| 2026-01-22 |
1.2130 |
1.4740 |
0.0024 |
0.17 |
| 2026-01-21 |
1.2110 |
1.4720 |
0.0024 |
0.17 |
| 2026-01-20 |
1.2090 |
1.4710 |
-0.0012 |
-0.08 |
| 2026-01-19 |
1.2100 |
1.4710 |
0.0095 |
0.67 |