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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张圣贤
- 成立日期：
- 2014-04-04
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 36.86亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.4980 |
1.9150 |
0.0774 |
3.52 |
| 2026-01-08 |
1.4470 |
1.8940 |
0.0835 |
3.95 |
| 2026-01-07 |
1.3920 |
1.8720 |
-0.0137 |
-0.64 |
| 2026-01-06 |
1.4010 |
1.8760 |
0.0622 |
3.01 |
| 2026-01-05 |
1.3600 |
1.8590 |
0.0486 |
2.41 |
| 2025-12-31 |
1.3280 |
1.8460 |
0.0410 |
2.08 |
| 2025-12-30 |
1.3010 |
1.8350 |
-0.0106 |
-0.54 |
| 2025-12-29 |
1.3080 |
1.8380 |
0.0228 |
1.16 |
| 2025-12-26 |
1.2930 |
1.8320 |
0.0228 |
1.17 |
| 2025-12-25 |
1.2780 |
1.8260 |
0.0562 |
2.98 |
| 2025-12-24 |
1.2410 |
1.8110 |
0.0455 |
2.48 |
| 2025-12-23 |
1.2110 |
1.7990 |
-0.0258 |
-1.38 |
| 2025-12-22 |
1.2280 |
1.8060 |
0.0106 |
0.57 |
| 2025-12-19 |
1.2210 |
1.8030 |
0.0228 |
1.24 |
| 2025-12-18 |
1.2060 |
1.7970 |
0.0182 |
1.01 |
| 2025-12-17 |
1.1940 |
1.7920 |
-0.0015 |
-0.08 |
| 2025-12-16 |
1.1950 |
1.7920 |
-0.0243 |
-1.32 |
| 2025-12-15 |
1.2110 |
1.7990 |
0.0152 |
0.83 |
| 2025-12-12 |
1.2010 |
1.7950 |
0.0182 |
1.01 |
| 2025-12-11 |
1.1890 |
1.7900 |
-0.0046 |
-0.25 |