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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张圣贤
- 成立日期：
- 2014-04-04
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 33.59亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.4290 |
1.8870 |
0.0046 |
0.21 |
| 2026-02-12 |
1.4260 |
1.8860 |
0.0273 |
1.28 |
| 2026-02-11 |
1.4080 |
1.8780 |
-0.0152 |
-0.71 |
| 2026-02-10 |
1.4180 |
1.8820 |
0.0046 |
0.21 |
| 2026-02-09 |
1.4150 |
1.8810 |
0.0349 |
1.65 |
| 2026-02-06 |
1.3920 |
1.8720 |
-0.0364 |
-1.69 |
| 2026-02-05 |
1.4160 |
1.8820 |
-0.0273 |
-1.26 |
| 2026-02-04 |
1.4340 |
1.8890 |
0.0046 |
0.21 |
| 2026-02-03 |
1.4310 |
1.8880 |
0.0880 |
4.22 |
| 2026-02-02 |
1.3730 |
1.8640 |
-0.0380 |
-1.79 |
| 2026-01-30 |
1.3980 |
1.8740 |
-0.0349 |
-1.62 |
| 2026-01-29 |
1.4210 |
1.8840 |
-0.0380 |
-1.73 |
| 2026-01-28 |
1.4460 |
1.8940 |
-0.0334 |
-1.50 |
| 2026-01-27 |
1.4680 |
1.9030 |
0.0304 |
1.38 |
| 2026-01-26 |
1.4480 |
1.8950 |
-0.0972 |
-4.23 |
| 2026-01-23 |
1.5120 |
1.9200 |
0.0638 |
2.86 |
| 2026-01-22 |
1.4700 |
1.9030 |
0.0653 |
3.01 |
| 2026-01-21 |
1.4270 |
1.8860 |
-0.0015 |
-0.07 |
| 2026-01-20 |
1.4280 |
1.8860 |
-0.0622 |
-2.79 |
| 2026-01-19 |
1.4690 |
1.9030 |
0.0319 |
1.45 |