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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张圣贤
- 成立日期：
- 2014-04-04
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 36.86亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国船舶 |
40573.43 |
|
8.53% |
| 2 |
中航沈飞 |
24672.03 |
|
5.19% |
| 3 |
光启技术 |
23595.00 |
|
4.96% |
| 4 |
航发动力 |
17518.52 |
|
3.68% |
| 5 |
中航光电 |
16347.08 |
|
3.44% |
| 6 |
中航西飞 |
11641.98 |
|
2.45% |
| 7 |
中国长城 |
10218.46 |
|
2.15% |
| 8 |
睿创微纳 |
10054.17 |
|
2.11% |
| 9 |
菲利华 |
9857.76 |
|
2.07% |
| 10 |
航天电子 |
9597.89 |
|
2.02% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
应流转债 |
332.71 |
3.33 |
0.07% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
12.80% |
26.52% |
23.39% |
37.05% |
54.75% |
12.80% |
39.74% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
4.47% |
5.92% |
2.39% |
22.91% |
32.36% |
4.45% |
28.59% |
| 同类型阶段排名 |
170/6543 |
54/6543 |
85/6543 |
1503/6543 |
1190/6543 |
255/6543 |
1953/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.4980 |
1.9150 |
0.0774 |
3.52% |
| 2026-01-08 |
1.4470 |
1.8940 |
0.0835 |
3.95% |
| 2026-01-07 |
1.3920 |
1.8720 |
-0.0136 |
-0.64% |
| 2026-01-06 |
1.4010 |
1.8760 |
0.0622 |
3.01% |
| 2026-01-05 |
1.3600 |
1.8590 |
0.0486 |
2.41% |
