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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.3427元
- 基金经理：
- 吕春杰,黄纪亮
- 成立日期：
- 2010-09-09
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 3.88亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.4499 |
2.1712 |
0.0089 |
0.37 |
| 2026-01-08 |
1.4445 |
2.1645 |
0.0059 |
0.25 |
| 2026-01-07 |
1.4409 |
2.1600 |
0.0030 |
0.13 |
| 2026-01-06 |
1.4391 |
2.1578 |
0.0056 |
0.24 |
| 2026-01-05 |
1.4357 |
2.1536 |
0.0102 |
0.43 |
| 2025-12-31 |
1.4295 |
2.1460 |
0.0003 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.4293 |
2.1457 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2025-12-29 |
1.4294 |
2.1459 |
-0.0012 |
-0.05 |
| 2025-12-26 |
1.4301 |
2.1467 |
-0.0007 |
-0.03 |
| 2025-12-25 |
1.4305 |
2.1472 |
0.0051 |
0.22 |
| 2025-12-24 |
1.4274 |
2.1434 |
0.0046 |
0.20 |
| 2025-12-23 |
1.4246 |
2.1399 |
0.0021 |
0.09 |
| 2025-12-22 |
1.4233 |
2.1383 |
0.0015 |
0.06 |
| 2025-12-19 |
1.4224 |
2.1372 |
0.0031 |
0.13 |
| 2025-12-18 |
1.4205 |
2.1349 |
-0.0021 |
-0.09 |
| 2025-12-17 |
1.4218 |
2.1365 |
0.0091 |
0.39 |
| 2025-12-16 |
1.4163 |
2.1297 |
-0.0063 |
-0.27 |
| 2025-12-15 |
1.4201 |
2.1344 |
-0.0040 |
-0.17 |
| 2025-12-12 |
1.4225 |
2.1373 |
0.0035 |
0.15 |
| 2025-12-11 |
1.4204 |
2.1347 |
-0.0016 |
-0.07 |