大成恒生综合中小型股指数A（160922）中高风险

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基金估值：
[02-11]
累计分红：
--元
基金经理：
冉凌浩
成立日期：
2016-12-02
基金类型：
QDII
份额规模：
0.10亿份
管 理 人：
大成基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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历史净值

历史净值列表

起止日期： -
报告日期 单位净值（元） 累计净值（元） 增长值 增长率 (%)
2023-02-09 0.9050 0.9050 0.0000 0.00
2023-02-08 0.9050 0.9050 0.0000 0.00
2023-02-07 0.9050 0.9050 0.0070 0.78
2023-02-06 0.8980 0.8980 -0.0190 -2.07
2023-02-03 0.9170 0.9170 -0.0070 -0.76
2023-02-02 0.9240 0.9240 -0.0080 -0.86
2023-02-01 0.9320 0.9320 0.0160 1.75
2023-01-31 0.9160 0.9160 -0.0080 -0.87
2023-01-30 0.9240 0.9240 -0.0110 -1.18
2023-01-20 0.9350 0.9350 0.0150 1.63
2023-01-19 0.9200 0.9200 0.0030 0.33
2023-01-18 0.9170 0.9170 0.0050 0.55
2023-01-17 0.9120 0.9120 -0.0070 -0.76
2023-01-16 0.9190 0.9190 0.0040 0.44
2023-01-13 0.9150 0.9150 0.0050 0.55
2023-01-12 0.9100 0.9100 -0.0010 -0.11
2023-01-11 0.9110 0.9110 0.0000 0.00
2023-01-10 0.9110 0.9110 -0.0120 -1.30
2023-01-09 0.9230 0.9230 0.0100 1.10
2023-01-06 0.9130 0.9130 0.0000 0.00
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