大成恒生综合中小型股指数A（160922）中高风险

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基金估值：
[02-11]
累计分红：
--元
基金经理：
冉凌浩
成立日期：
2016-12-02
基金类型：
QDII
份额规模：
0.10亿份
管 理 人：
大成基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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份额规模

截至：2022-12-31

大成恒生综合中小型股指数A 报告期末总份额 0.10 亿份，比上期增加 1.36% , 期末净资产 0.08 亿元，比上期增加 13.12% 。

规模详情

报告日期 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 总份额变动率（%） 期末净资产（亿元）
2022-12-31 0.01 0.01 0.10 1.36 0.08
2022-09-30 0.01 0.01 0.09 -2.94 0.07
2022-06-30 0.01 0.01 0.10 -2.62 0.09
2022-03-31 0.03 0.01 0.10 23.64 0.09
2021-12-31 0.01 0.01 0.08 -1.77 0.08
2021-09-30 0.02 0.01 0.08 5.65 0.09
2021-06-30 0.00 0.01 0.08 -7.12 0.10
2021-03-31 0.03 0.07 0.08 -32.79 0.10

基本资料

投资组合

基金文件

财务数据