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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.3572元
- 基金经理：
- 邹建
- 成立日期：
- 2016-08-19
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 0.45亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.4214 |
1.7786 |
-0.0325 |
-1.69 |
| 2026-02-12 |
1.4458 |
1.8030 |
0.0089 |
0.47 |
| 2026-02-11 |
1.4391 |
1.7963 |
0.0093 |
0.49 |
| 2026-02-10 |
1.4321 |
1.7893 |
0.0085 |
0.45 |
| 2026-02-09 |
1.4257 |
1.7829 |
0.0182 |
0.97 |
| 2026-02-06 |
1.4120 |
1.7692 |
-0.0016 |
-0.08 |
| 2026-02-05 |
1.4132 |
1.7704 |
-0.0189 |
-0.99 |
| 2026-02-04 |
1.4274 |
1.7846 |
0.0065 |
0.34 |
| 2026-02-03 |
1.4225 |
1.7797 |
0.0411 |
2.22 |
| 2026-02-02 |
1.3916 |
1.7488 |
-0.0507 |
-2.66 |
| 2026-01-30 |
1.4297 |
1.7869 |
-0.0125 |
-0.65 |
| 2026-01-29 |
1.4391 |
1.7963 |
-0.0162 |
-0.84 |
| 2026-01-28 |
1.4513 |
1.8085 |
-0.0128 |
-0.66 |
| 2026-01-27 |
1.4609 |
1.8181 |
-0.0150 |
-0.77 |
| 2026-01-26 |
1.4722 |
1.8294 |
-0.0120 |
-0.61 |
| 2026-01-23 |
1.4812 |
1.8384 |
0.0121 |
0.62 |
| 2026-01-22 |
1.4721 |
1.8293 |
0.0127 |
0.65 |
| 2026-01-21 |
1.4626 |
1.8198 |
0.0105 |
0.54 |
| 2026-01-20 |
1.4547 |
1.8119 |
0.0040 |
0.21 |
| 2026-01-19 |
1.4517 |
1.8089 |
0.0172 |
0.90 |