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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 1.0704元
- 基金经理：
- 钱文礼
- 成立日期：
- 2007-01-05
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 4.24亿份
- 管 理 人：
- 长盛基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.7789 |
2.7595 |
-0.0643 |
-1.75 |
| 2026-02-12 |
0.7928 |
2.7734 |
0.0222 |
0.61 |
| 2026-02-11 |
0.7880 |
2.7686 |
-0.0236 |
-0.64 |
| 2026-02-10 |
0.7931 |
2.7737 |
-0.0190 |
-0.51 |
| 2026-02-09 |
0.7972 |
2.7778 |
0.0602 |
1.66 |
| 2026-02-06 |
0.7842 |
2.7648 |
-0.0185 |
-0.51 |
| 2026-02-05 |
0.7882 |
2.7688 |
-0.0370 |
-1.00 |
| 2026-02-04 |
0.7962 |
2.7768 |
0.0069 |
0.19 |
| 2026-02-03 |
0.7947 |
2.7753 |
0.0898 |
2.50 |
| 2026-02-02 |
0.7753 |
2.7559 |
-0.1079 |
-2.92 |
| 2026-01-30 |
0.7986 |
2.7792 |
-0.0755 |
-2.00 |
| 2026-01-29 |
0.8149 |
2.7955 |
-0.0120 |
-0.32 |
| 2026-01-28 |
0.8175 |
2.7981 |
0.0181 |
0.48 |
| 2026-01-27 |
0.8136 |
2.7942 |
0.0319 |
0.86 |
| 2026-01-26 |
0.8067 |
2.7873 |
-0.0792 |
-2.08 |
| 2026-01-23 |
0.8238 |
2.8044 |
0.0954 |
2.56 |
| 2026-01-22 |
0.8032 |
2.7838 |
0.0144 |
0.39 |
| 2026-01-21 |
0.8001 |
2.7807 |
0.0306 |
0.83 |
| 2026-01-20 |
0.7935 |
2.7741 |
-0.0431 |
-1.16 |
| 2026-01-19 |
0.8028 |
2.7834 |
-0.0060 |
-0.16 |