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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- 1.0704元
- 基金经理：
- 钱文礼
- 成立日期：
- 2007-01-05
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 4.40亿份
- 管 理 人：
- 长盛基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
0.8411 |
2.8217 |
0.1176 |
3.11 |
| 2026-01-09 |
0.8157 |
2.7963 |
0.0583 |
1.57 |
| 2026-01-08 |
0.8031 |
2.7837 |
0.0384 |
1.04 |
| 2026-01-07 |
0.7948 |
2.7754 |
0.0116 |
0.32 |
| 2026-01-06 |
0.7923 |
2.7729 |
0.0861 |
2.40 |
| 2026-01-05 |
0.7737 |
2.7543 |
0.0630 |
1.79 |
| 2025-12-31 |
0.7601 |
2.7407 |
0.0227 |
0.65 |
| 2025-12-30 |
0.7552 |
2.7358 |
-0.0148 |
-0.42 |
| 2025-12-29 |
0.7584 |
2.7390 |
0.0083 |
0.24 |
| 2025-12-26 |
0.7566 |
2.7372 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-25 |
0.7566 |
2.7372 |
0.0356 |
1.03 |
| 2025-12-24 |
0.7489 |
2.7295 |
0.0236 |
0.69 |
| 2025-12-23 |
0.7438 |
2.7244 |
0.0097 |
0.28 |
| 2025-12-22 |
0.7417 |
2.7223 |
0.0264 |
0.77 |
| 2025-12-19 |
0.7360 |
2.7166 |
0.0065 |
0.19 |
| 2025-12-18 |
0.7346 |
2.7152 |
0.0102 |
0.30 |
| 2025-12-17 |
0.7324 |
2.7130 |
0.0310 |
0.92 |
| 2025-12-16 |
0.7257 |
2.7063 |
-0.0069 |
-0.21 |
| 2025-12-15 |
0.7272 |
2.7078 |
-0.0009 |
-0.03 |
| 2025-12-12 |
0.7274 |
2.7080 |
0.0273 |
0.82 |